اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳,۹۸۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۶,۰۱۴,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۹۶۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۹۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۹۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۱۷,۷۱۶,۶۰۳,۳۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳,۹۸۶,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۹۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۱۷,۹۹۳,۷۶۴,۵۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 12,961 | 12,956 | 12,956 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۷۱۶,۶۰۳,۳۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 12,947 | 12,943 | 12,943 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۴۲۴,۸۹۹,۲۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 12,932 | 12,927 | 12,927 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۹۴۹,۵۸۱,۸۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 12,919 | 12,916 | 12,916 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۷۶,۸۰۵,۷۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 12,920 | 12,917 | 12,917 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۱۶۱,۱۶۵,۴۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 12,913 | 12,910 | 12,910 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۵۰۹,۸۳۴,۷۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 12,906 | 12,903 | 12,903 | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۰۸,۸۵۹,۶۵۱,۲۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 12,887 | 12,885 | 12,885 | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۱۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۲,۱۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۷,۰۶۰,۲۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 12,875 | 12,874 | 12,874 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۲,۱۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۰۳۶,۸۴۹,۵۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 12,870 | 12,869 | 12,869 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۱۸۴,۰۳۰,۸۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 12,860 | 12,857 | 12,857 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۲۴۶,۶۶۰,۴۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 12,847 | 12,844 | 12,844 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۶۷۵,۰۰۰ | ۸۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۰۴۹,۵۴۰,۰۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 12,839 | 12,836 | 12,836 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۶۷۵,۰۰۰ | ۸۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۸۷,۳۵۷,۲۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 12,832 | 12,830 | 12,830 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۶۷۵,۰۰۰ | ۸۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۸۴۷,۵۴۲,۱۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 12,824 | 12,821 | 12,821 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۶۷۵,۰۰۰ | ۸۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۱۵۹,۸۶۸,۶۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 12,819 | 12,816 | 12,816 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۲,۲۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۵۶۲,۲۲۴,۸۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 12,805 | 12,802 | 12,802 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۲,۲۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۴۴۰,۱۶۷,۴۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 12,794 | 12,791 | 12,791 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۶۲۹,۴۲۱,۴۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 12,778 | 12,775 | 12,775 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۳۴۰,۹۷۷,۷۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 12,770 | 12,767 | 12,767 | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۶۶۹,۲۶۴,۸۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||