صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۴,۵۸۶,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۵,۴۱۴,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۱۰۹

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۹۵

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۷۴,۱۴۶,۳۷۲,۰۸۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۴,۰۸۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۱۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۰۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۶۶,۱۸۳,۳۵۵,۱۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سپهر پارسا، ملیحه مشتاقی، المیرا نجف تومرایی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] حضور در مجمع مورخ 1404/09/11 صندوق ماه آفرید [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تغییر هزینه نرم افزار صندوق ماه آفرید سپینود طبق مفاد امیدنامه- صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	14,109	14,095	14,095	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۶۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۶,۰۰۰	۱,۴۷۴,۱۴۶,۳۷۲,۰۸۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	14,081	14,067	14,067	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۶۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۶,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۲,۹۵۱,۵۴۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	14,060	14,046	14,046	۰	۰	۴۰۳,۷۶۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۶,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۸۵,۵۹۳,۱۱۶
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	14,051	14,036	14,036	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۶۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۶,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۵۸,۱۸۸,۷۷۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	13,988	13,973	13,973	۰	۰	۴۰۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۰۰	۱,۴۳۴,۸۳۰,۳۴۴,۹۳۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	13,981	13,966	13,966	۰	۰	۴۰۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۸۸,۶۵۳,۹۶۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	13,973	13,958	13,958	۰	۰	۴۰۲,۷۶۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۰۰	۱,۴۳۳,۳۰۸,۲۴۹,۴۹۶
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	13,938	13,923	13,923	۰	۰	۴۰۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۶,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۷۹,۰۹۷,۱۸۰
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	13,911	13,897	13,897	۰	۰	۴۰۲,۷۶۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۶,۰۰۰	۱,۴۵۷,۵۷۶,۱۱۴,۷۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	13,899	13,885	13,885	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۷۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۶,۰۰۰	۱,۴۷۳,۰۲۳,۰۴۵,۰۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	13,900	13,886	13,886	۰	۰	۳۹۹,۸۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۶,۰۰۰	۱,۴۴۶,۶۸۳,۴۰۰,۰۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	13,894	13,880	13,880	۰	۰	۳۹۹,۸۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۶,۰۰۰	۱,۴۴۶,۰۵۳,۴۵۱,۰۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	13,887	13,874	13,874	۰	۰	۳۹۹,۸۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۶,۰۰۰	۱,۴۴۵,۴۲۴,۶۸۲,۹۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	13,881	13,867	13,867	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۶,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۹۷,۰۶۱,۰۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	13,866	13,854	13,854	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۶,۰۰۰	۱,۴۲۲,۵۹۶,۲۹۶,۱۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	13,857	13,844	13,844	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۶۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۸۸,۷۵۴,۶۹۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	13,863	13,852	13,852	۰	۰	۳۸۲,۳۶۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۸۶,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۷۳۴,۵۳۶,۸۳۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	13,827	13,816	13,816	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۲,۲۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۸۶,۰۰۰	۱,۲۴۴,۶۲۹,۳۳۵,۲۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	13,880	13,867	13,867	۰	۰	۳۷۴,۷۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۲,۲۷۵,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۰۰۰	۱,۱۴۳,۸۴۸,۳۳۵,۴۴۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	13,873	13,861	13,861	۰	۰	۳۷۴,۷۶۱,۰۰۰	۰	۲۹۲,۲۷۵,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۲۵,۲۶۹,۶۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱