اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۶,۱۸۶,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۸۱۴,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۳۴۰

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۳۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۳۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۰۲,۴۴۴,۹۱۷,۷۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۹,۷۸۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۲۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۲۵۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۲۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۴۸,۰۶۹,۵۲۰,۳۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مسعود کرمی، سپهر پارسا، انسیه پورنقی

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع ماه آفرید 050421 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] معرفی نماینده حضور در مجمع ماه آفرید [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع 050421 ماه آفرید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	16,340	16,324	16,324	۰	۰	۶۲۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۴۲۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۱۸۶,۰۰۰	۳,۲۰۲,۴۴۴,۹۱۷,۷۰۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	16,331	16,314	16,314	۰	۰	۶۲۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۴۲۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۱۸۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۵۳۱,۹۶۶,۶۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	16,321	16,304	16,304	۰	۰	۶۲۲,۷۶۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۱۸۶,۰۰۰	۳,۱۹۸,۶۲۹,۱۸۷,۹۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	16,280	16,264	16,264	۰	۰	۶۲۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۴۲۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۵۲,۴۸۶,۲۸۱,۸۳۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	16,248	16,232	16,232	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۴۲۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۴۶,۱۳۹,۴۱۴,۵۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	16,270	16,253	16,253	۰	۰	۶۱۵,۷۶۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۲,۹۸۶,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۴۴,۳۲۵,۸۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	16,270	16,253	16,253	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۷۶۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۵۸۶,۰۰۰	۳,۱۷۸,۸۲۸,۸۳۶,۲۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	16,252	16,235	16,235	۰	۰	۶۱۵,۴۶۱,۰۰۰	۰	۴۱۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۳۸۶,۰۰۰	۳,۱۸۸,۲۷۷,۱۱۹,۴۱۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	16,243	16,225	16,225	۰	۰	۶۱۵,۴۶۱,۰۰۰	۰	۴۱۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۳۸۶,۰۰۰	۳,۱۸۶,۳۷۴,۲۳۲,۲۷۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	16,233	16,215	16,215	۰	۰	۶۱۵,۴۶۱,۰۰۰	۰	۴۱۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۳۸۶,۰۰۰	۳,۱۸۴,۴۷۴,۴۰۲,۹۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	16,187	16,170	16,170	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۶۱,۰۰۰	۰	۴۱۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۳۸۶,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۶,۴۹۰,۸۱۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	16,157	16,139	16,139	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۴۱۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۳,۶۸۶,۰۰۰	۳,۱۲۵,۹۷۰,۰۳۴,۱۴۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	16,157	16,139	16,139	۰	۰	۶۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۸۸۶,۰۰۰	۳,۰۸۰,۶۸۸,۶۶۸,۹۴۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	16,143	16,126	16,126	۰	۰	۶۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۲۴,۹۵۳,۲۹۸,۶۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	16,101	16,084	16,084	۰	۰	۶۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۱۶,۵۰۹,۱۲۱,۴۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	16,091	16,074	16,074	۰	۰	۶۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۱۴,۶۲۱,۹۰۴,۱۴۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	16,082	16,065	16,065	۰	۰	۶۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۱۲,۷۳۷,۷۱۴,۶۳۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	16,068	16,049	16,049	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۰۹,۴۸۸,۲۵۶,۷۴۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	16,018	15,999	15,999	۰	۰	۶۰۸,۵۶۱,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۸,۵۸۶,۰۰۰	۳,۱۷۷,۱۵۲,۴۲۳,۸۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	16,008	15,989	15,989	۰	۰	۶۰۸,۵۶۱,۰۰۰	۰	۴۰۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۸,۵۸۶,۰۰۰	۳,۱۷۵,۲۷۰,۳۱۹,۶۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱