اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۹,۹۳۶,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۴,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۴۲۴

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۳۹۹

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۳۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۷۸,۷۶۶,۲۰۳,۲۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۱,۹۳۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۴۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۴۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۴۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۳۴۳,۱۰۹,۸۴۷,۱۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مسعود کرمی، سپهر پارسا، انسیه پورنقی

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع ماه آفرید 050421 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] معرفی نماینده حضور در مجمع ماه آفرید [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع 050421 ماه آفرید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	17,424	17,399	17,399	۰	۰	۶۸۰,۱۱۱,۰۰۰	۰	۴۸۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۳,۴۷۸,۷۶۶,۲۰۳,۲۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	17,408	17,384	17,384	۰	۰	۶۸۰,۱۱۱,۰۰۰	۰	۴۸۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۳,۴۷۵,۶۱۲,۱۰۳,۵۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	17,410	17,385	17,385	۰	۰	۶۸۰,۱۱۱,۰۰۰	۰	۴۸۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۳,۴۷۵,۸۹۸,۹۱۲,۶۴۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	17,393	17,367	17,367	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۱۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۳,۴۷۲,۳۸۰,۵۳۳,۷۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	17,341	17,316	17,316	۰	۰	۶۷۶,۹۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۳,۴۲۰,۵۶۰,۵۱۸,۶۶۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	17,333	17,308	17,308	۰	۰	۶۷۶,۹۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۳,۴۱۸,۹۰۹,۰۶۷,۸۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	17,324	17,299	17,299	۰	۰	۶۷۶,۹۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۳,۴۱۷,۲۶۱,۱۷۳,۷۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	17,307	17,282	17,282	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۹۱۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۳,۴۱۳,۸۷۹,۹۸۲,۸۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	17,214	17,190	17,190	۰	۰	۶۷۳,۸۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۳۶,۰۰۰	۳,۳۵۲,۶۳۲,۴۰۰,۶۶۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	17,205	17,183	17,183	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۳۶,۰۰۰	۳,۳۵۱,۲۴۳,۴۰۷,۱۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	17,187	17,163	17,163	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۸۲,۰۳۶,۰۰۰	۳,۱۲۴,۳۲۵,۸۴۲,۷۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	17,133	17,109	17,109	۰	۰	۶۵۸,۱۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۳۳۶,۰۰۰	۳,۰۶۸,۲۶۲,۸۲۲,۰۵۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	17,125	17,101	17,101	۰	۰	۶۵۸,۱۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۳۳۶,۰۰۰	۳,۰۶۶,۷۷۲,۰۱۸,۶۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	17,116	17,092	17,092	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۱۱,۰۰۰	۰	۴۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۳۳۶,۰۰۰	۳,۰۶۵,۲۶۱,۸۴۳,۳۸۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	17,102	17,078	17,078	۰	۰	۶۵۷,۶۱۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۷۸,۸۳۶,۰۰۰	۳,۰۵۴,۱۳۱,۴۸۹,۸۴۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,118	17,096	17,096	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۶۱۱,۰۰۰	۰	۴۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۶,۰۰۰	۳,۲۲۳,۱۲۵,۷۷۸,۸۱۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	17,127	17,102	17,102	۰	۰	۶۵۳,۴۱۱,۰۰۰	۰	۴۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۳۳۶,۰۰۰	۳,۱۵۲,۵۳۶,۹۱۵,۹۹۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	17,119	17,094	17,094	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۴۱۱,۰۰۰	۰	۴۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۳۳۶,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۸۰,۴۵۲,۸۷۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	17,079	17,053	17,053	۰	۰	۶۴۹,۸۱۱,۰۰۰	۰	۴۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۷۳۶,۰۰۰	۳,۰۸۲,۱۵۷,۷۶۴,۹۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	17,072	17,045	17,045	۰	۰	۶۴۹,۸۱۱,۰۰۰	۰	۴۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۷۳۶,۰۰۰	۳,۰۸۰,۷۲۴,۲۶۳,۶۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱