صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵,۸۴۵	۲.۰۶	۱۱۹,۳۵۵	۳.۶۶	۱۳۹,۵۰۲	۴.۱۵	۱۲۷,۳۹۴	۳.۵۷
سایر سهام	۳,۹۳۴	۰.۲۳	۲۲,۴۳۲	۰.۶۹	۳۲,۳۸۶	۰.۹۷	۳۷,۹۲۷	۱.۰۶
اوراق مشارکت	۴۴۹,۱۲۴	۲۵.۸۱	۱,۲۹۶,۱۳۲	۳۹.۷۹	۱,۵۶۸,۸۷۸	۴۶.۷۲	۱,۷۷۱,۴۱۲	۴۹.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۴۲,۹۳۹	۵۹.۹۴	۱,۳۸۶,۴۹۲	۴۲.۵۶	۱,۱۸۰,۰۴۸	۳۵.۱۴	۱,۲۰۶,۳۹۸	۳۳.۸
سایر دارایی‌ها	۲۷,۵۱۱	۱.۵۸	۳۱,۰۹۵	۰.۹۵	۳۰,۶۰۸	۰.۹۱	۲۵,۵۲۸	۰.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸۰,۶۴۳	۱۰.۳۸	۴۰۲,۱۴۱	۱۲.۳۴	۴۰۶,۷۲۷	۱۲.۱۱	۴۰۰,۷۸۱	۱۱.۲۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد