ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۲۰	۰.۰۹	۱,۳۶۱	۰.۰۹	۲,۹۵۳	۰.۲۶	۶,۹۳۵	۰.۵۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸۵,۲۱۲	۱۲.۷۳	۴۶۷,۴۹۶	۳۲.۵۹	۲۴۲,۸۲۹	۲۱.۷۱	۲۷۳,۲۸۸	۲۲.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۳۴,۰۶۴	۷۷.۹۷	۸۱۱,۰۴۷	۵۶.۵۳	۷۸۸,۲۱۹	۷۰.۴۶	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۷۵
سایر دارایی‌ها	۳۳,۵۷۸	۲.۳۱	۵۰,۷۵۹	۳.۵۴	۱۸,۹۲۲	۱.۶۹	۱۶,۰۰۷	۱.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۰,۲۷۳	۶.۸۹	۱۰۳,۹۷۹	۷.۲۵	۶۵,۷۴۱	۵.۸۸	۱۵۰,۶۹۶	۱۲.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد