صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷,۳۲۳	۱.۷۲	۹۹,۵۵۳	۳.۹۵	۱۰۸,۹۲۸	۳.۳۸	۹۴,۵۸۱	۲.۸۵
سایر سهام	۲,۱۸۱	۰.۱۴	۱۳,۳۱۱	۰.۵۳	۲۱,۰۹۳	۰.۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۹۰۸	۰.۱۸
اوراق مشارکت	۳۵۵,۷۹۹	۲۲.۴۰	۸۹۴,۷۶۵	۳۵.۴۸	۱,۱۴۵,۵۲۱	۳۵.۵۲	۱,۲۳۷,۳۳۶	۳۷.۳۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۱۷,۲۴۰	۶۴.۰۵	۱,۱۹۹,۴۴۸	۴۷.۵۷	۱,۵۱۸,۹۱۶	۴۷.۰۹	۱,۵۱۵,۱۲۵	۴۵.۷
سایر دارایی‌ها	۲۷,۶۷۹	۱.۷۴	۲۳,۳۹۸	۰.۹۳	۳۵,۶۵۷	۱.۱۱	۳۳,۱۷۳	۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۸,۰۷۱	۹.۹۵	۲۹۱,۱۷۸	۱۱.۵۵	۳۹۵,۱۳۷	۱۲.۲۵	۴۲۹,۳۹۳	۱۲.۹۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد