ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۰۳	۰.۰۸	۱,۰۵۶	۰.۰۷	۱,۵۸۶	۰.۱۵	۶,۹۵۲	۰.۵۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸۳,۴۱۶	۱۲.۵۷	۴۵۵,۴۶۰	۳۱.۹۳	۲۳۲,۱۳۸	۲۱.۳۸	۲۷۳,۱۱۳	۲۲.۲۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۴۱,۱۶۵	۷۸.۲۲	۸۱۳,۷۹۷	۵۷.۰۴	۷۸۸,۲۲۱	۷۲.۶	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۹۹
سایر دارایی‌ها	۳۳,۹۷۰	۲.۳۳	۵۱,۲۴۸	۳.۵۹	۲۰,۲۱۳	۱.۸۶	۱۲,۰۶۱	۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۹,۲۴۸	۶.۸۰	۱۰۵,۰۶۹	۷.۳۶	۴۳,۴۹۸	۴.۰۱	۱۵۰,۱۸۴	۱۲.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد