ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۲۵	۰.۰۸	۲,۶۳۹	۰.۲۳	۲,۶۲۹	۰.۲۳	۲,۴۳۰	۰.۲۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۰,۲۹۲	۴.۰۶	۷۴,۸۲۰	۶.۶۱	۷۲,۹۹۳	۶.۴۶	۹۹,۵۶۰	۸.۵۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۰۳,۳۳۰	۸۷.۷۵	۸۷۱,۷۹۸	۷۷.۰۱	۸۶۵,۵۱۴	۷۶.۶۴	۸۷۲,۲۸۱	۷۴.۸۴
سایر دارایی‌ها	۲۶,۳۷۶	۱.۷۸	۲۱,۵۷۱	۱.۹۱	۲۳,۶۲۹	۲.۰۹	۲۴,۱۹۴	۲.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۴,۱۳۵	۶.۳۴	۱۶۱,۲۳۳	۱۴.۲۴	۱۶۴,۵۱۷	۱۴.۵۷	۱۶۷,۰۴۹	۱۴.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد