ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۳۲۷	۰.۵۱	۲۷,۰۹۲	۲.۱۱	۳۶,۷۳۷	۲.۷۷	۳۸,۵۰۰	۲.۶
سایر سهام	۱	۰.۰۱	۵	۰	۷	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۰۵,۲۱۲	۱۴.۴۲	۲۷۹,۳۷۰	۲۱.۷۱	۲۸۵,۹۹۳	۲۱.۵۶	۴۰۷,۲۰۶	۲۷.۴۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۶۳,۷۷۸	۷۴.۷۵	۷۹۲,۴۴۱	۶۱.۵۹	۷۸۱,۵۰۱	۵۸.۹۱	۷۶۳,۳۲۲	۵۱.۵۴
سایر دارایی‌ها	۳۲,۴۱۷	۲.۲۸	۲۷,۱۰۱	۲.۱۱	۳۵,۹۵۹	۲.۷۱	۱۹,۱۰۷	۱.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۴,۳۱۱	۸.۰۳	۱۶۰,۵۵۳	۱۲.۴۸	۱۸۶,۴۱۷	۱۴.۰۵	۲۵۲,۹۸۰	۱۷.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد