صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹,۹۳۵	۲.۲۲	۱۲۸,۸۱۸	۳.۸۱	۱۵۲,۱۵۷	۴.۲۹	۵۱۵,۴۸۶	۱۳.۷۴
سایر سهام	۴,۹۱۵	۰.۲۷	۲۳,۵۵۲	۰.۷	۳۶,۰۹۴	۱.۰۲	۳۴,۸۹۹	۰.۹۳
اوراق مشارکت	۴۹۰,۶۹۴	۲۷.۲۸	۱,۴۵۴,۷۰۸	۴۳.۰۳	۱,۷۲۹,۷۰۹	۴۸.۷۷	۱,۵۵۸,۱۱۸	۴۱.۵۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۴۷,۱۹۶	۵۸.۲۱	۱,۳۲۳,۹۹۹	۳۹.۱۶	۱,۱۷۷,۷۴۳	۳۳.۲۱	۱,۱۹۰,۲۷۷	۳۱.۷۳
سایر دارایی‌ها	۲۷,۷۴۹	۱.۵۴	۳۰,۲۱۱	۰.۸۹	۳۲,۴۰۹	۰.۹۱	۱۶,۱۸۶	۰.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸۸,۳۶۵	۱۰.۴۷	۴۱۹,۴۸۶	۱۲.۴۱	۴۱۸,۲۸۵	۱۱.۷۹	۴۳۶,۵۱۷	۱۱.۶۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد