ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۸	۰.۰۸	۲,۰۱۴	۰.۱۴	۷۴۳	۰.۰۴	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷۱,۲۷۸	۱۱.۱۷	۳۶۳,۴۹۴	۲۵.۱۷	۹۱۶,۴۷۴	۴۴.۴۸	۳۵۷,۷۷۶	۲۹.۱۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۱۲,۱۲۵	۷۹.۰۶	۸۵۱,۶۱۸	۵۸.۹۸	۸۳۹,۸۱۲	۴۰.۷۶	۸۲۶,۵۱۵	۶۷.۴۲
سایر دارایی‌ها	۳۶,۵۷۷	۲.۳۹	۵۲,۱۶۷	۳.۶۱	۱۰۸,۹۱۱	۵.۲۹	۲۰,۶۱۷	۱.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۱,۹۳۶	۷.۳۰	۱۷۴,۷۲۱	۱۲.۱	۱۹۴,۲۹۳	۹.۴۳	۲۰,۹۹۴	۱.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد