صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۷,۳۰۷	۳.۰۵	۲۳۵,۹۷۱	۶.۷۲	۴۴۱,۵۷۳	۱۱.۸۶	۱۶۴,۹۵۷	۴.۳
سایر سهام	۷,۶۱۹	۰.۴۰	۴۱,۰۳۴	۱.۱۷	۶۵,۱۲۹	۱.۷۵	۶۱,۷۴۸	۱.۶۱
اوراق مشارکت	۵۳۹,۳۷۹	۲۸.۶۸	۱,۵۸۵,۴۳۵	۴۵.۱۵	۱,۶۲۹,۵۷۳	۴۳.۷۶	۱,۸۸۵,۹۹۹	۴۹.۱۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۵۰,۴۳۵	۵۵.۸۵	۱,۱۹۹,۵۶۸	۳۴.۱۶	۱,۱۳۴,۱۲۲	۳۰.۴۶	۱,۲۸۲,۷۹۲	۳۳.۴۳
سایر دارایی‌ها	۲۷,۳۳۷	۱.۴۵	۲۶,۵۶۸	۰.۷۶	۱۸,۴۱۴	۰.۴۹	۱۳,۲۴۹	۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹۸,۸۴۵	۱۰.۵۷	۴۲۲,۶۴۹	۱۲.۰۴	۴۳۴,۷۰۶	۱۱.۶۷	۴۲۸,۶۳۴	۱۱.۱۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد