صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۹۴,۵۸۱ | ۲.۸۵ % | ۵,۹۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۳۳۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۱۲۵ | ۴۵.۷ % | ۳۳,۱۷۳ | ۱ % | ۴۲۹,۳۹۳ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۹۴,۵۸۱ | ۲.۸۵ % | ۵,۹۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۷۶۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۱۲۵ | ۴۵.۷۲ % | ۳۱,۷۹۲ | ۰.۹۶ % | ۴۲۹,۳۹۳ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۹۴,۵۸۱ | ۲.۸۶ % | ۵,۹۰۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۱۹۶ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۱۲۵ | ۴۵.۷۵ % | ۳۰,۴۱۹ | ۰.۹۲ % | ۴۲۹,۳۹۳ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۹۵,۲۱۶ | ۲.۸۸ % | ۶,۰۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۰۳۷ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۲۴۷ | ۴۵.۷۷ % | ۳۱,۴۵۶ | ۰.۹۵ % | ۴۲۵,۷۳۹ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۹۴,۳۰۲ | ۲.۸۶ % | ۵,۹۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۶۱ | ۳۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۵۴۸ | ۴۵.۸۵ % | ۳۰,۰۸۰ | ۰.۹۱ % | ۴۲۱,۸۳۴ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۹۳,۸۹۱ | ۲.۸۴ % | ۵,۸۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۵۳۱ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰,۶۹۴ | ۴۵.۷۷ % | ۲۹,۴۹۰ | ۰.۸۹ % | ۴۲۸,۰۶۸ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۹۷,۸۲۸ | ۲.۹۵ % | ۱۷,۳۶۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۳۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۲۷ | ۴۵.۴ % | ۳۲,۴۷۸ | ۰.۹۸ % | ۴۳۱,۴۹۶ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۹۸,۷۰۹ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۵۵۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۲۷ | ۴۵.۴۵ % | ۳۱,۰۹۸ | ۰.۹۴ % | ۴۲۶,۸۷۵ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۹۸,۷۰۹ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۸۷ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۲۷ | ۴۵.۴۸ % | ۲۹,۷۲۱ | ۰.۹ % | ۴۲۶,۸۷۵ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۹۸,۷۰۹ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۴۲۲ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۲۷ | ۴۵.۵ % | ۲۸,۳۴۷ | ۰.۸۶ % | ۴۲۶,۸۷۵ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |