صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۲۷,۳۹۴ | ۳.۵۷ % | ۳۷,۹۲۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۴۱۲ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۹۸ | ۳۳.۸ % | ۲۵,۵۲۸ | ۰.۷۲ % | ۴۰۰,۷۸۱ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۲۶,۵۴۱ | ۳.۵۵ % | ۳۶,۹۱۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۷۵۳ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۹۹ | ۳۳.۸۷ % | ۲۴,۴۵۷ | ۰.۶۹ % | ۴۰۴,۲۳۱ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۲۸,۷۳۳ | ۳.۵۸ % | ۵۰,۰۰۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۲۰۲ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۹۹ | ۳۴.۹۷ % | ۱۵,۶۴۷ | ۰.۴۴ % | ۴۱۷,۶۵۹ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۳۹,۲۵۸ | ۳.۹۳ % | ۵۱,۶۱۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۸۱۹ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۷۱۶ | ۳۴.۲۹ % | ۱۴,۵۷۸ | ۰.۴۱ % | ۴۲۱,۶۵۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۳۱,۸۵۷ | ۳.۷۵ % | ۳۶,۱۸۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۳۵۱ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۳۵۹ | ۳۴.۳۶ % | ۲۱,۵۶۷ | ۰.۶۱ % | ۴۲۳,۰۴۴ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۳۱,۸۵۷ | ۳.۷۵ % | ۳۶,۱۸۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۷۳ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۰۹۶ | ۳۴.۳۴ % | ۲۱,۷۶۳ | ۰.۶۲ % | ۴۲۳,۰۴۴ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۳۱,۸۵۷ | ۳.۷۶ % | ۳۶,۱۸۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۱۹۶ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۰۹۶ | ۳۴.۳۶ % | ۲۰,۷۰۱ | ۰.۵۹ % | ۴۲۳,۰۴۴ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۳۰,۰۸۸ | ۳.۷۶ % | ۳۵,۵۲۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۷۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۷۳۰ | ۳۳.۵۹ % | ۴۲,۹۳۸ | ۱.۲۴ % | ۴۱۷,۳۲۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۲۸,۳۱۰ | ۳.۷۲ % | ۳۴,۸۹۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۲۶۸ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۷۳۰ | ۳۳.۷۸ % | ۶۳,۶۵۳ | ۱.۸۵ % | ۴۱۳,۶۱۳ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۲۶,۲۷۱ | ۳.۹۲ % | ۳۴,۲۴۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۹۲۱ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۰۴۵ | ۳۳.۰۳ % | ۴۴,۱۴۰ | ۱.۳۷ % | ۳۷۵,۷۸۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |