ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳۹,۹۹۳	۲.۷۳ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۰۲	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۷۶۷,۹۶۹	۵۲.۴۶ %	۱۱,۰۹۹	۰.۷۶ %	۲۶۱,۸۶۷	۱۷.۸۹ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۴۰,۲۳۹	۲.۷۵ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۰	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۶۶۱	۵۲.۰۴ %	۱۰,۴۸۳	۰.۷۲ %	۲۶۲,۵۵۷	۱۷.۹۴ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴۰,۲۳۹	۲.۷۵ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۱۷	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۶۶۱	۵۲.۰۷ %	۹,۸۶۷	۰.۶۷ %	۲۶۲,۵۵۷	۱۷.۹۵ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۴۰,۲۳۹	۲.۷۵ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۲۲۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱,۶۶۱	۵۲.۱ %	۹,۲۵۲	۰.۶۳ %	۲۶۲,۵۵۷	۱۷.۹۶ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۰,۲۳۹	۲.۷۵ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۳۱	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱,۶۶۱	۵۲.۱۳ %	۸,۶۳۸	۰.۵۹ %	۲۶۲,۴۹۵	۱۷.۹۷ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳۳,۰۶۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۲۲۱	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۷۷۲,۰۵۶	۵۲.۷ %	۹,۵۹۲	۰.۶۵ %	۲۶۱,۹۳۸	۱۷.۸۸ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۳,۲۱۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۲۷۶	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۰۸	۵۲.۴۱ %	۱۴,۵۱۶	۰.۹۹ %	۲۶۰,۰۳۷	۱۷.۷۸ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۳۳,۹۲۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۹۹۲	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۰۸	۵۲.۵ %	۱۳,۸۹۲	۰.۹۵ %	۲۵۷,۵۸۹	۱۷.۶۴ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۳۳,۱۷۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۹۲	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۱	۵۲.۰۲ %	۱۷,۵۲۲	۱.۱۹ %	۲۵۷,۶۱۶	۱۷.۵۶ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۳۳,۱۷۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۹۲	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۱	۵۲.۰۵ %	۱۶,۹۰۱	۱.۱۵ %	۲۵۷,۶۱۶	۱۷.۵۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...40 »