صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳۸,۵۰۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۰۶ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۳۲۲ | ۵۱.۵۴ % | ۱۹,۱۰۷ | ۱.۲۹ % | ۲۵۲,۹۸۰ | ۱۷.۰۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳۸,۹۹۶ | ۲.۶۵ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۸۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۱۳۷ | ۵۱.۵۱ % | ۱۸,۴۵۱ | ۱.۲۵ % | ۲۵۰,۳۶۹ | ۱۶.۹۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۹,۵۹۵ | ۲.۶۸ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۶۰ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۲۳۹ | ۵۲.۳۶ % | ۱۷,۶۳۵ | ۱.۱۹ % | ۲۴۸,۰۷۶ | ۱۶.۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۴۹,۷۲۰ | ۳.۴۱ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۰۲ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۳۲۷ | ۵۲.۱۳ % | ۱۷,۱۹۱ | ۱.۱۸ % | ۲۴۷,۱۹۲ | ۱۶.۹۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴۹,۲۳۷ | ۳.۳۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۱۷ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۳۳ % | ۴۶,۵۱۴ | ۳.۱۴ % | ۲۴۵,۳۲۴ | ۱۶.۵۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴۹,۲۳۷ | ۳.۳۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۳۱۲ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۳۶ % | ۴۵,۹۲۹ | ۳.۱ % | ۲۴۵,۳۲۴ | ۱۶.۵۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴۹,۲۳۷ | ۳.۳۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۰۷ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۳۸ % | ۴۵,۳۰۴ | ۳.۰۶ % | ۲۴۵,۳۲۴ | ۱۶.۵۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴۸,۰۰۴ | ۳.۲۵ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۴۳ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۵۱ % | ۱۴,۷۲۰ | ۱ % | ۲۴۴,۱۵۶ | ۱۶.۵۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴۶,۸۰۲ | ۳.۱۴ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۷۲ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۵۷۷ | ۵۲.۱۵ % | ۸۵,۰۸۷ | ۵.۷۱ % | ۱۷۲,۴۱۳ | ۱۱.۵۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳۹,۰۷۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۵۶ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۲۸۱ | ۵۱.۹۵ % | ۷۵,۸۸۳ | ۵.۱۹ % | ۱۷۸,۸۴۰ | ۱۲.۲۴ % |