صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۹۸,۷۰۹ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۵۵۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۲۷ | ۴۵.۴۵ % | ۳۱,۰۹۸ | ۰.۹۴ % | ۴۲۶,۸۷۵ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۹۸,۷۰۹ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۸۷ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۲۷ | ۴۵.۴۸ % | ۲۹,۷۲۱ | ۰.۹ % | ۴۲۶,۸۷۵ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۹۸,۷۰۹ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۴۲۲ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۲۷ | ۴۵.۵ % | ۲۸,۳۴۷ | ۰.۸۶ % | ۴۲۶,۸۷۵ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۹۹,۰۳۷ | ۳.۰۲ % | ۱۷,۶۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۳۱۴ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۰۲۷ | ۴۷.۵ % | ۲۷,۱۶۴ | ۰.۸۳ % | ۴۲۱,۱۱۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۹۹,۸۷۶ | ۳.۰۵ % | ۱۷,۵۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۹۹۲ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۷۲۱ | ۴۷.۵۲ % | ۲۸,۰۵۹ | ۰.۸۶ % | ۴۱۶,۸۴۳ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۰۰,۹۱۲ | ۳.۰۸ % | ۱۷,۹۳۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۳۲۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۳۷۵ | ۴۶.۶۶ % | ۵۵,۰۳۷ | ۱.۶۸ % | ۴۱۷,۱۶۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۰۳,۰۵۸ | ۳.۱۵ % | ۱۸,۴۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۸۶۷ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۸۴۲ | ۴۶.۶۷ % | ۶۱,۹۷۳ | ۱.۸۹ % | ۴۰۸,۶۷۱ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۰۱,۳۲۸ | ۳.۱ % | ۱۸,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۷۰۴ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۱ | ۴۶.۷۱ % | ۶۱,۸۶۹ | ۱.۸۹ % | ۴۱۰,۵۱۴ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۰۱,۳۲۸ | ۳.۱ % | ۱۸,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۴۲ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۱ | ۴۶.۷۴ % | ۶۰,۵۰۵ | ۱.۸۵ % | ۴۱۰,۵۱۴ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۰۱,۳۲۸ | ۳.۱ % | ۱۸,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۵۸۱ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۱ | ۴۶.۷۷ % | ۵۹,۱۴۳ | ۱.۸۱ % | ۴۱۰,۵۱۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |