| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۷ |
(۵.۷۱) |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۹۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۳۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۵ |
(۴۷.۷۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۱۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۲.۴۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۴۴ |
۹۱.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۴۶.۹۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
|
|