| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۳.۲۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۲۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۵۳ |
۴۵۳.۳۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۷.۲۷ |
۲.۲۶ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۶.۳۴) |
۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۵ |
۲.۵۵ |
۱۴۴.۶۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۶۹ |
۵۱.۷۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۲.۵۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۶.۸۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۵) |
۳۴.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۲.۰۱ |
(۴۳.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۱) |
(۳۲.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۴) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
|
|