| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۵.۹۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۹۲.۵۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۳.۱۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵۴ |
۲.۴۲ |
۶۰۱.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۷۴ |
۱۶.۰۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۲.۹۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۵ |
۲۱۵.۸۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۳۴.۸۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۵ |
(۳۱.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۱۲.۰۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۰۳ |
۱۴۰.۲۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
|
|