| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۴.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۴۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۶.۴۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۵.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۴۰.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۶۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۶.۸۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۵ |
۵۷.۹۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
|
|