| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۲.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۹۸۰,۵۱۸.۸۹ |
(۲۱.۵۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۱) |
(۵۷.۷۷) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۸.۶۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۷) |
۱۳۲.۶۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۱۳.۱۴) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۶) |
۷۹.۳۲ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۱.۵۸) |
۴۱۳.۵۵ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۳.۲۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۱.۵۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۹.۶۶) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۱.۰۳) |
۱۶۰.۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۱) |
۵۳.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
|
|