| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۹) |
۷۴.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۳ |
(۵۷.۰۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۵) |
۱۸۵.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۵) |
۸۴.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۹.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۸.۱۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۷ |
(۵.۷۱) |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۹۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۳۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۵ |
(۴۷.۷۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۱۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|