| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۶.۸۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۵) |
۳۴.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۲.۰۱ |
(۴۳.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۱) |
(۳۲.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۴) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۵) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۵.۳۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۵.۹۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۹۲.۵۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۳.۱۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵۴ |
۲.۴۲ |
۶۰۱.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۷۴ |
۱۶.۰۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۲.۹۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۵ |
۲۱۵.۸۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|