| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴۷ |
۷۰.۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۹ |
۵۹.۶۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵۹.۷۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۳۰.۷۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۶) |
۱۲۳.۸۶ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۳ |
(۴۸.۹۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۹۹ |
۱۷۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹.۶۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۳.۳۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۵.۱۲ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۴ |
۱۰۵.۲۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۲ |
(۳۷.۶۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۴) |
|
|