| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۷۴ |
۱۰۰.۲۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۰۴) |
۳۶۳.۰۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۵.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۷۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۲.۴۱ |
(۳۸.۷۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۳.۳۵ |
(۸.۹۱) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۳.۳۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۵ |
(۲.۳۱) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۱۵ |
۴۵.۳۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۷۹.۵۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|