| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۰۷.۶۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۹ |
۱۵۸.۶۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۶.۳۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۷.۸۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴۷ |
۷۰.۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۹ |
۵۹.۶۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵۹.۷۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۳۰.۷۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۶) |
۱۲۳.۸۶ |
(۹۱.۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۳ |
(۴۸.۹۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۹۹ |
۱۷۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|