| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۵۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۵۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۵۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۱.۵۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۱.۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۸.۷۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۴.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۰۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۲۲.۲۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۶.۶۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۸) |
۶۸.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
|
|