| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۳.۳۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۵.۱۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۴ |
۱۰۵.۲۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۲ |
(۳۷.۶۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۳) |
۱۷۵.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۵) |
۱۰۱.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۹۷) |
۱۵۹.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۳.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۲.۳۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|