| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۱۶ |
۱۶۷.۸۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۵ |
(۳۵.۳۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۶۲.۱۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۱.۹۵) |
۲۱۵.۹۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۷۴ |
۱۰۰.۲۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۰۴) |
۳۶۳.۰۴ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۵.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۷۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
|
|