| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۶.۹۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۳۵ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۴ |
۷۲.۸۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۲.۰۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۳۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۷.۳۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۴۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۹۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۹.۷۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|