| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۲.۶۸ |
۱۸۷.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۲.۵۸ |
۶۳۱.۸۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۰.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۲.۴۸) |
۷۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۳۰.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۷۶ |
۱۰۰.۱۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۹۵.۲۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۸.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۸.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۳۸.۱۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۸ |
۵۸.۱۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
|
|