| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۱۶.۳۱) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۲۰.۴۶) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۴.۰۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۲.۷۱) |
۶۲.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۶) |
(۳۹.۹۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۴.۸۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۵.۹۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۲.۶۲) |
۹۴.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۰.۸۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۷۶.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|