| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۶۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۱۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۷۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۲۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۹۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۴.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۸.۳۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
|
|