| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۶۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۴.۷۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۷۶ |
۴۲.۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۱۹.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۵ |
۱۰۳.۱۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۰.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۲.۵۹ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۸.۴۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۵.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۷.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۲۳ |
۱۱۰.۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۳۹ |
(۶۴.۵۵) |
|
|