| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۴۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۳.۸۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۵ |
(۲۸.۵۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۵.۲۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
(۲.۵) |
۱۰۶.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۲.۸۶) |
۷۲.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۵) |
۲۹.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۲.۳۷) |
۴۱۶.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۵۰.۰۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۷.۸۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|