| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۲.۶۲) |
۹۴.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۰.۸۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۷۶.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۵.۴۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۴۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۳.۸۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۵ |
(۲۸.۵۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۵.۲۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۳.۹۷) |
|
|