| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۶.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۶۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۲۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۷۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۸۹ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۹۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۱.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۰۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
|
|