| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۵۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۴.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۴۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۶.۴۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۵.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۴۰.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۶۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
|
|