| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۶.۸۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۵ |
۵۷.۹۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۸) |
۱۲۹.۴۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۲.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۵.۲۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۸.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۸.۵۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۸.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۲.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۶.۰۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۶۱ |
(۵۹.۱) |
|
|