| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۵.۳۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۲.۵۷ |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۸.۵۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۳.۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۶۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۳ |
۸,۳۹۷.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۵۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|