| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۱۶.۳۱) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۲۰.۴۶) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۴.۰۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۲.۷۱) |
۶۲.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۶) |
(۳۹.۹۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۴.۸۹ |
۹۷۷.۱۵ |
|
|