| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۱ |
(۲.۵۹) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۴) |
۴۰.۸۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۰.۱۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۲.۳۶ |
(۱۹.۰۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۸.۵۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸) |
(۷۳.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷ |
۸۸.۲۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۲.۶۸ |
۱۸۷.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۲.۵۸ |
۶۳۱.۸۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۰.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|