| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۲.۶۲) |
۹۴.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۰.۸۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۷۶.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۵.۴۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۴۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۳.۸۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۵ |
(۲۸.۵۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۵.۲۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۳.۹۷) |
|
|