| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۱۶.۳۱) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۲۰.۴۶) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۴.۰۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۲.۷۱) |
۶۲.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۶) |
(۳۹.۹۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۴.۸۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۵.۹۷ |
(۹۹.۶۴) |
|
|