| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۳.۳۵ |
(۸.۹۱) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۳.۳۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۵ |
(۲.۳۱) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۱۵ |
۴۵.۳۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۷۹.۵۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۴۲ |
۲.۳۲ |
۳۵۹.۷۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۳۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۳۳ |
۹۳.۴۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۳ |
۴۲.۴۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۵ |
۸۹.۲۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲ |
۹۴.۰۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۲.۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
|
|