اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۷۸۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۹,۲۱۴,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۲۳۷
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۲۲۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۲۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۳۳,۴۵۷,۳۲۹,۷۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۷۸۶,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۲۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۲۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۳۵,۲۴۰,۵۴۸,۵۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
حضور در مجمع مورخ 1404/09/11 صندوق ماه آفرید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/09/11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
تغییر هزینه نرم افزار صندوق ماه آفرید سپینود طبق مفاد امیدنامه- صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 14,237 | 14,223 | 14,223 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۳۳,۴۵۷,۳۲۹,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 14,234 | 14,220 | 14,220 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۳۸۹,۹۹۷,۰۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 14,227 | 14,212 | 14,212 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۶,۶۲۸,۲۹۲,۲۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 14,219 | 14,205 | 14,205 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۸۶۷,۹۷۸,۰۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 14,211 | 14,197 | 14,197 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۰۴۷,۵۹۷,۵۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 14,207 | 14,193 | 14,193 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۶۴۵,۹۲۰,۸۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14,184 | 14,171 | 14,171 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۶,۶۱۲,۰۱۳,۰۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,159 | 14,145 | 14,145 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۱۸,۳۸۱,۳۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,148 | 14,135 | 14,135 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۹۶۶,۱۶۷,۴۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,141 | 14,127 | 14,127 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۹۳,۹۰۲,۸۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,133 | 14,119 | 14,119 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۳۵۹,۹۴۸,۶۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,125 | 14,112 | 14,112 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۹۰,۴۸۹,۹۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,121 | 14,107 | 14,107 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۸,۵۹۳,۰۱۷,۱۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 14,134 | 14,120 | 14,120 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۶۹,۷۴۵,۹۰۹,۱۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 14,117 | 14,103 | 14,103 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۷۰۳,۹۸۲,۳۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 14,124 | 14,110 | 14,110 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۶۸,۶۲۰,۸۹۰,۴۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 14,116 | 14,102 | 14,102 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۸۲۳,۴۶۳,۷۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 14,108 | 14,094 | 14,094 | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۰۳۲,۹۴۵,۶۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 14,109 | 14,095 | 14,095 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۱۴۶,۳۷۲,۰۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 14,081 | 14,067 | 14,067 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۶۲,۷۳۲,۹۵۱,۵۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||