صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۵,۶۸۶,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۴,۳۱۴,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۳۳۸

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۳۲۶

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۳۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۲۷۵,۱۰۶,۸۷۸,۱۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۹,۴۸۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۳۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۳۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۳۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۲۷,۲۵۱,۱۷۴,۲۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سپهر پارسا، ملیحه مشتاقی، المیرا نجف تومرایی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] حضور در مجمع مورخ 1404/09/11 صندوق ماه آفرید [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تغییر هزینه نرم افزار صندوق ماه آفرید سپینود طبق مفاد امیدنامه- صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	13,338	13,326	13,326	۰	۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۰۶,۸۷۸,۱۴۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	13,313	13,301	13,301	۰	۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۲,۷۲۰,۰۳۶,۰۴۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	13,306	13,294	13,294	۰	۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۵۸,۲۲۶,۸۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	13,299	13,287	13,287	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۹۴,۶۳۶,۹۳۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	13,271	13,259	13,259	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۴,۵۸۶,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۲۹,۴۱۹,۲۰۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	13,257	13,245	13,245	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۴,۵۸۶,۰۰۰	۱,۲۵۲,۷۹۶,۴۱۵,۷۶۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	13,230	13,218	13,218	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۹۷۵,۰۰۰	۹۹,۲۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۰۰,۳۸۵,۸۷۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,221	13,210	13,210	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۷۵,۰۰۰	۹۹,۲۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۱,۵۶۲,۵۸۱,۱۶۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	13,207	13,195	13,195	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۷۳,۸۱۱,۰۰۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	13,200	13,189	13,189	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۳,۴۲۶,۱۶۶,۳۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	13,194	13,182	13,182	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۸۰,۹۳۶,۸۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	13,175	13,163	13,163	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۶۵,۱۸۱,۲۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	13,159	13,148	13,148	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۰۷,۰۹۲,۶۴۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	13,153	13,142	13,142	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۰۹,۹۲۹,۶۷۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	13,125	13,115	13,115	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۰۸۶,۰۰۰	۱,۲۹۹,۵۱۰,۹۷۸,۳۷۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	13,121	13,111	13,111	۰	۰	۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۳,۲۸۶,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۱۸,۶۸۶,۹۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	13,114	13,104	13,104	۰	۰	۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۳,۲۸۶,۰۰۰	۱,۲۲۲,۴۴۴,۰۲۵,۷۳۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	13,106	13,097	13,097	۰	۰	۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۳,۲۸۶,۰۰۰	۱,۲۲۱,۷۳۳,۷۳۲,۲۶۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	13,092	13,083	13,083	۰	۰	۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۹۳,۸۸۶,۰۰۰	۱,۲۲۸,۳۰۰,۶۴۷,۰۲۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	13,089	13,080	13,080	۰	۰	۳۵۱,۹۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۹۳,۸۸۶,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۱۴,۰۸۶,۴۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱