اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۱,۱۳۶,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۸۶۴,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۲۸۸

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۲۵۸

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۲۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۸۹,۷۵۷,۴۴۵,۹۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۲,۶۳۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۲۹۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۵۱۸,۰۱۷,۹۶۲,۶۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مسعود کرمی، سپهر پارسا، انسیه پورنقی

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] صورتجلسه مجمع ماه آفرید سپینود مورخ 1405/07/18 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] معرفی نماینده حضور در مجمع 1405/07/18 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/18

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	18,288	18,258	18,258	۰	۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۳۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۹۱,۱۳۶,۰۰۰	۳,۴۸۹,۷۵۷,۴۴۵,۹۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	17,833	17,804	18,207	۴۰۳	۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۹۱,۱۳۶,۰۰۰	۳,۴۰۲,۹۳۴,۸۲۲,۵۱۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	18,212	18,184	18,184	۰	۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۰۳۶,۰۰۰	۳,۵۸۲,۸۳۴,۰۳۸,۸۸۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	18,258	18,227	18,227	۰	۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۴۴۱,۰۶۷,۱۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	18,250	18,220	18,220	۰	۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۳۱,۸۳۹,۸۳۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	18,243	18,213	18,213	۰	۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۳,۵۹۷,۶۲۴,۶۵۱,۱۳۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	18,204	18,174	18,174	۰	۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۳,۶۳۳,۶۵۲,۲۳۷,۷۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	18,163	18,132	18,132	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۳,۶۲۵,۲۹۹,۸۴۱,۸۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	18,170	18,139	18,139	۰	۰	۷۲۲,۸۱۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۹۳۶,۰۰۰	۳,۵۵۴,۰۴۹,۶۲۸,۳۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	18,140	18,110	18,110	۰	۰	۷۲۲,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۶,۰۰۰	۳,۶۰۸,۱۴۹,۲۰۹,۹۲۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	18,060	18,029	18,029	۰	۰	۷۲۲,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۶,۰۰۰	۳,۵۹۲,۰۹۸,۰۴۳,۲۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	18,053	18,023	18,023	۰	۰	۷۲۲,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۶,۰۰۰	۳,۵۹۰,۸۴۴,۶۴۹,۱۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	18,047	18,017	18,017	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۶,۰۰۰	۳,۵۸۹,۵۹۳,۶۵۸,۳۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	18,056	18,024	18,024	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۸۱۱,۰۰۰	۰	۵۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۸۶,۲۳۶,۰۰۰	۳,۳۵۶,۷۰۵,۳۸۱,۲۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	17,991	17,958	17,958	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۶۱۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۸۳,۰۳۶,۰۰۰	۳,۲۸۷,۰۰۳,۷۶۴,۴۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	17,995	17,963	17,963	۰	۵۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۱۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۴۳۶,۰۰۰	۳,۳۳۰,۹۴۲,۲۳۸,۶۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	17,947	17,916	17,916	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۶۱,۰۰۰	۰	۵۱۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۸۷,۷۸۶,۰۰۰	۳,۳۶۴,۳۹۲,۰۲۱,۰۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	17,927	17,895	17,895	۰	۰	۷۰۳,۵۶۱,۰۰۰	۰	۵۱۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۸۶,۰۰۰	۳,۳۱۵,۷۰۳,۶۹۹,۶۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	17,920	17,888	17,888	۰	۰	۷۰۳,۵۶۱,۰۰۰	۰	۵۱۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۸۶,۰۰۰	۳,۳۱۴,۳۶۴,۵۱۴,۹۹۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	17,912	17,881	17,881	۰	۰	۷۰۳,۵۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۸۶,۰۰۰	۳,۳۱۳,۰۲۷,۲۶۲,۴۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱