لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/11/07 | 14,109 | 14,095 | 14,095 | 0 | 600,000 | 404,661,000 | 0 | 300,075,000 | 104,586,000 | 1,474,146,372,089 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/11/06 | 14,081 | 14,067 | 14,067 | 0 | 300,000 | 404,061,000 | 0 | 300,075,000 | 103,986,000 | 1,462,732,951,545 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/11/05 | 14,060 | 14,046 | 14,046 | 0 | 0 | 403,761,000 | 0 | 300,075,000 | 103,686,000 | 1,456,385,593,116 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/11/04 | 14,051 | 14,036 | 14,036 | 0 | 1,000,000 | 403,761,000 | 0 | 300,075,000 | 103,686,000 | 1,455,358,188,773 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/11/03 | 13,988 | 13,973 | 13,973 | 0 | 0 | 402,761,000 | 0 | 300,075,000 | 102,686,000 | 1,434,830,344,934 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/11/02 | 13,981 | 13,966 | 13,966 | 0 | 0 | 402,761,000 | 0 | 300,075,000 | 102,686,000 | 1,434,088,653,969 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/11/01 | 13,973 | 13,958 | 13,958 | 0 | 0 | 402,761,000 | 2,200,000 | 300,075,000 | 102,686,000 | 1,433,308,249,496 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/30 | 13,938 | 13,923 | 13,923 | 0 | 0 | 402,761,000 | 0 | 297,875,000 | 104,886,000 | 1,460,379,097,180 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/29 | 13,911 | 13,897 | 13,897 | 0 | 0 | 402,761,000 | 1,200,000 | 297,875,000 | 104,886,000 | 1,457,576,114,770 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/28 | 13,899 | 13,885 | 13,885 | 0 | 2,900,000 | 402,761,000 | 1,000,000 | 296,675,000 | 106,086,000 | 1,473,023,045,056 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/27 | 13,900 | 13,886 | 13,886 | 0 | 0 | 399,861,000 | 0 | 295,675,000 | 104,186,000 | 1,446,683,400,095 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/26 | 13,894 | 13,880 | 13,880 | 0 | 0 | 399,861,000 | 0 | 295,675,000 | 104,186,000 | 1,446,053,451,033 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/25 | 13,887 | 13,874 | 13,874 | 0 | 0 | 399,861,000 | 0 | 295,675,000 | 104,186,000 | 1,445,424,682,931 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/24 | 13,881 | 13,867 | 13,867 | 0 | 1,500,000 | 399,861,000 | 0 | 295,675,000 | 104,186,000 | 1,444,797,061,046 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/23 | 13,866 | 13,854 | 13,854 | 0 | 3,000,000 | 398,361,000 | 0 | 295,675,000 | 102,686,000 | 1,422,596,296,100 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/22 | 13,857 | 13,844 | 13,844 | 0 | 13,000,000 | 395,361,000 | 0 | 295,675,000 | 99,686,000 | 1,380,088,754,691 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/21 | 13,863 | 13,852 | 13,852 | 0 | 0 | 382,361,000 | 3,400,000 | 295,675,000 | 86,686,000 | 1,200,734,536,837 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/20 | 13,827 | 13,816 | 13,816 | 0 | 7,600,000 | 382,361,000 | 0 | 292,275,000 | 90,086,000 | 1,244,629,335,281 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/19 | 13,880 | 13,867 | 13,867 | 0 | 0 | 374,761,000 | 0 | 292,275,000 | 82,486,000 | 1,143,848,335,444 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/10/18 | 13,873 | 13,861 | 13,861 | 0 | 0 | 374,761,000 | 0 | 292,275,000 | 82,486,000 | 1,143,325,269,679 |