لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/24 | 12,428 | 12,425 | 12,425 | 0 | 1,100,000 | 335,561,000 | 0 | 236,575,000 | 98,986,000 | 1,229,920,172,380 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/23 | 12,412 | 12,409 | 12,409 | 0 | 0 | 334,461,000 | 0 | 236,575,000 | 97,886,000 | 1,214,641,331,974 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/22 | 12,414 | 12,411 | 12,411 | 0 | 0 | 334,461,000 | 8,600,000 | 236,575,000 | 97,886,000 | 1,214,901,022,888 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/21 | 12,397 | 12,394 | 12,394 | 0 | 0 | 334,461,000 | 0 | 227,975,000 | 106,486,000 | 1,319,823,587,924 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/20 | 12,391 | 12,388 | 12,388 | 0 | 0 | 334,461,000 | 0 | 227,975,000 | 106,486,000 | 1,319,132,134,196 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/19 | 12,384 | 12,381 | 12,381 | 0 | 0 | 334,461,000 | 0 | 227,975,000 | 106,486,000 | 1,318,442,267,771 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/18 | 12,378 | 12,375 | 12,375 | 0 | 3,800,000 | 334,461,000 | 0 | 227,975,000 | 106,486,000 | 1,317,753,637,281 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/17 | 12,360 | 12,359 | 12,359 | 0 | 0 | 330,661,000 | 29,800,000 | 227,975,000 | 102,686,000 | 1,269,080,970,565 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/16 | 12,383 | 12,381 | 12,381 | 0 | 2,000,000 | 330,661,000 | 26,000,000 | 198,175,000 | 132,486,000 | 1,640,368,144,603 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/15 | 12,388 | 12,385 | 12,385 | 0 | 0 | 328,661,000 | 5,600,000 | 172,175,000 | 156,486,000 | 1,938,042,468,832 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/14 | 12,377 | 12,373 | 12,373 | 0 | 0 | 328,661,000 | 0 | 166,575,000 | 162,086,000 | 2,005,422,396,261 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/13 | 12,373 | 12,368 | 12,368 | 0 | 0 | 328,661,000 | 0 | 166,575,000 | 162,086,000 | 2,004,752,973,326 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/12 | 12,369 | 12,364 | 12,364 | 0 | 800,000 | 328,661,000 | 38,200,000 | 166,575,000 | 162,086,000 | 2,004,084,773,495 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/11 | 12,364 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0 | 327,861,000 | 0 | 128,375,000 | 199,486,000 | 2,465,629,411,104 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/10 | 12,365 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0 | 327,861,000 | 0 | 128,375,000 | 199,486,000 | 2,465,733,434,394 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/09 | 12,360 | 12,355 | 12,355 | 0 | 0 | 327,861,000 | 0 | 128,375,000 | 199,486,000 | 2,464,670,599,817 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/08 | 12,338 | 12,333 | 12,333 | 0 | 0 | 327,861,000 | 0 | 128,375,000 | 199,486,000 | 2,460,235,636,071 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/07 | 12,324 | 12,320 | 12,320 | 0 | 0 | 327,861,000 | 0 | 128,375,000 | 199,486,000 | 2,457,676,424,932 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/06 | 12,319 | 12,315 | 12,315 | 0 | 0 | 327,861,000 | 0 | 128,375,000 | 199,486,000 | 2,456,663,851,303 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/06/05 | 12,313 | 12,309 | 12,309 | 0 | 0 | 327,861,000 | 0 | 128,375,000 | 199,486,000 | 2,455,555,890,052 |