لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/24 | 17,424 | 17,399 | 17,399 | 0 | 0 | 680,111,000 | 0 | 480,175,000 | 199,936,000 | 3,478,766,203,210 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/23 | 17,408 | 17,384 | 17,384 | 0 | 0 | 680,111,000 | 0 | 480,175,000 | 199,936,000 | 3,475,612,103,574 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/22 | 17,410 | 17,385 | 17,385 | 0 | 0 | 680,111,000 | 0 | 480,175,000 | 199,936,000 | 3,475,898,912,647 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/21 | 17,393 | 17,367 | 17,367 | 0 | 3,200,000 | 680,111,000 | 800,000 | 480,175,000 | 199,936,000 | 3,472,380,533,789 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/20 | 17,341 | 17,316 | 17,316 | 0 | 0 | 676,911,000 | 0 | 479,375,000 | 197,536,000 | 3,420,560,518,662 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/19 | 17,333 | 17,308 | 17,308 | 0 | 0 | 676,911,000 | 0 | 479,375,000 | 197,536,000 | 3,418,909,067,838 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/18 | 17,324 | 17,299 | 17,299 | 0 | 0 | 676,911,000 | 0 | 479,375,000 | 197,536,000 | 3,417,261,173,737 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/17 | 17,307 | 17,282 | 17,282 | 0 | 3,100,000 | 676,911,000 | 600,000 | 479,375,000 | 197,536,000 | 3,413,879,982,886 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/16 | 17,214 | 17,190 | 17,190 | 0 | 0 | 673,811,000 | 0 | 478,775,000 | 195,036,000 | 3,352,632,400,661 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/15 | 17,205 | 17,183 | 17,183 | 0 | 13,000,000 | 673,811,000 | 0 | 478,775,000 | 195,036,000 | 3,351,243,407,109 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/14 | 17,187 | 17,163 | 17,163 | 0 | 2,700,000 | 660,811,000 | 0 | 478,775,000 | 182,036,000 | 3,124,325,842,738 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/13 | 17,133 | 17,109 | 17,109 | 0 | 0 | 658,111,000 | 0 | 478,775,000 | 179,336,000 | 3,068,262,822,055 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/12 | 17,125 | 17,101 | 17,101 | 0 | 0 | 658,111,000 | 0 | 478,775,000 | 179,336,000 | 3,066,772,018,603 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/11 | 17,116 | 17,092 | 17,092 | 0 | 500,000 | 658,111,000 | 0 | 478,775,000 | 179,336,000 | 3,065,261,843,388 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/10 | 17,102 | 17,078 | 17,078 | 0 | 0 | 657,611,000 | 9,700,000 | 478,775,000 | 178,836,000 | 3,054,131,489,849 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/09 | 17,118 | 17,096 | 17,096 | 0 | 4,200,000 | 657,611,000 | 0 | 469,075,000 | 188,536,000 | 3,223,125,778,812 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/08 | 17,127 | 17,102 | 17,102 | 0 | 0 | 653,411,000 | 0 | 469,075,000 | 184,336,000 | 3,152,536,915,996 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/07 | 17,119 | 17,094 | 17,094 | 0 | 3,600,000 | 653,411,000 | 0 | 469,075,000 | 184,336,000 | 3,151,080,452,871 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/06 | 17,079 | 17,053 | 17,053 | 0 | 0 | 649,811,000 | 0 | 469,075,000 | 180,736,000 | 3,082,157,764,970 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/06/05 | 17,072 | 17,045 | 17,045 | 0 | 0 | 649,811,000 | 0 | 469,075,000 | 180,736,000 | 3,080,724,263,663 |