لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/05/02 | 16,340 | 16,324 | 16,324 | 0 | 0 | 622,761,000 | 0 | 426,575,000 | 196,186,000 | 3,202,444,917,702 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/05/01 | 16,331 | 16,314 | 16,314 | 0 | 0 | 622,761,000 | 0 | 426,575,000 | 196,186,000 | 3,200,531,966,600 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/31 | 16,321 | 16,304 | 16,304 | 0 | 0 | 622,761,000 | 3,800,000 | 426,575,000 | 196,186,000 | 3,198,629,187,992 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/30 | 16,280 | 16,264 | 16,264 | 0 | 0 | 622,761,000 | 0 | 422,775,000 | 199,986,000 | 3,252,486,281,838 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/29 | 16,248 | 16,232 | 16,232 | 0 | 7,000,000 | 622,761,000 | 0 | 422,775,000 | 199,986,000 | 3,246,139,414,535 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/28 | 16,270 | 16,253 | 16,253 | 0 | 0 | 615,761,000 | 2,600,000 | 422,775,000 | 192,986,000 | 3,136,644,325,859 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/27 | 16,270 | 16,253 | 16,253 | 0 | 300,000 | 615,761,000 | 1,100,000 | 420,175,000 | 195,586,000 | 3,178,828,836,231 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/26 | 16,252 | 16,235 | 16,235 | 0 | 0 | 615,461,000 | 0 | 419,075,000 | 196,386,000 | 3,188,277,119,414 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/25 | 16,243 | 16,225 | 16,225 | 0 | 0 | 615,461,000 | 0 | 419,075,000 | 196,386,000 | 3,186,374,232,276 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/24 | 16,233 | 16,215 | 16,215 | 0 | 0 | 615,461,000 | 0 | 419,075,000 | 196,386,000 | 3,184,474,402,932 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/23 | 16,187 | 16,170 | 16,170 | 0 | 2,700,000 | 615,461,000 | 0 | 419,075,000 | 196,386,000 | 3,175,616,490,813 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/22 | 16,157 | 16,139 | 16,139 | 0 | 2,800,000 | 612,761,000 | 0 | 419,075,000 | 193,686,000 | 3,125,970,034,147 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/21 | 16,157 | 16,139 | 16,139 | 0 | 0 | 609,961,000 | 9,100,000 | 419,075,000 | 190,886,000 | 3,080,688,668,949 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/20 | 16,143 | 16,126 | 16,126 | 0 | 0 | 609,961,000 | 0 | 409,975,000 | 199,986,000 | 3,224,953,298,601 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/19 | 16,101 | 16,084 | 16,084 | 0 | 0 | 609,961,000 | 0 | 409,975,000 | 199,986,000 | 3,216,509,121,454 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/18 | 16,091 | 16,074 | 16,074 | 0 | 0 | 609,961,000 | 0 | 409,975,000 | 199,986,000 | 3,214,621,904,147 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/17 | 16,082 | 16,065 | 16,065 | 0 | 0 | 609,961,000 | 0 | 409,975,000 | 199,986,000 | 3,212,737,714,639 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/16 | 16,068 | 16,049 | 16,049 | 0 | 1,400,000 | 609,961,000 | 0 | 409,975,000 | 199,986,000 | 3,209,488,256,748 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/15 | 16,018 | 15,999 | 15,999 | 0 | 0 | 608,561,000 | 0 | 409,975,000 | 198,586,000 | 3,177,152,423,825 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/04/14 | 16,008 | 15,989 | 15,989 | 0 | 0 | 608,561,000 | 0 | 409,975,000 | 198,586,000 | 3,175,270,319,603 |