لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/13 | 12,961 | 12,956 | 12,956 | 0 | 0 | 351,961,000 | 0 | 257,975,000 | 93,986,000 | 1,217,716,603,307 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/12 | 12,947 | 12,943 | 12,943 | 0 | 0 | 351,961,000 | 0 | 257,975,000 | 93,986,000 | 1,216,424,899,203 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/11 | 12,932 | 12,927 | 12,927 | 0 | 300,000 | 351,961,000 | 0 | 257,975,000 | 93,986,000 | 1,214,949,581,808 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/10 | 12,919 | 12,916 | 12,916 | 0 | 0 | 351,661,000 | 0 | 257,975,000 | 93,686,000 | 1,210,076,805,754 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/09 | 12,920 | 12,917 | 12,917 | 0 | 0 | 351,661,000 | 0 | 257,975,000 | 93,686,000 | 1,210,161,165,419 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/08 | 12,913 | 12,910 | 12,910 | 0 | 0 | 351,661,000 | 0 | 257,975,000 | 93,686,000 | 1,209,509,834,790 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/07 | 12,906 | 12,903 | 12,903 | 0 | 11,500,000 | 351,661,000 | 0 | 257,975,000 | 93,686,000 | 1,208,859,651,222 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/06 | 12,887 | 12,885 | 12,885 | 0 | 0 | 340,161,000 | 0 | 257,975,000 | 82,186,000 | 1,058,997,060,249 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/05 | 12,875 | 12,874 | 12,874 | 0 | 500,000 | 340,161,000 | 0 | 257,975,000 | 82,186,000 | 1,058,036,849,577 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/04 | 12,870 | 12,869 | 12,869 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 257,975,000 | 81,686,000 | 1,051,184,030,886 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/03 | 12,860 | 12,857 | 12,857 | 0 | 0 | 339,661,000 | 300,000 | 257,975,000 | 81,686,000 | 1,050,246,660,437 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/02 | 12,847 | 12,844 | 12,844 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 257,675,000 | 81,986,000 | 1,053,049,540,024 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/08/01 | 12,839 | 12,836 | 12,836 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 257,675,000 | 81,986,000 | 1,052,387,357,281 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/07/30 | 12,832 | 12,830 | 12,830 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 257,675,000 | 81,986,000 | 1,051,847,542,166 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/07/29 | 12,824 | 12,821 | 12,821 | 0 | 0 | 339,661,000 | 300,000 | 257,675,000 | 81,986,000 | 1,051,159,868,657 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/07/28 | 12,819 | 12,816 | 12,816 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 257,375,000 | 82,286,000 | 1,054,562,224,872 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/07/27 | 12,805 | 12,802 | 12,802 | 0 | 0 | 339,661,000 | 400,000 | 257,375,000 | 82,286,000 | 1,053,440,167,415 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/07/26 | 12,794 | 12,791 | 12,791 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 256,975,000 | 82,686,000 | 1,057,629,421,413 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/07/25 | 12,778 | 12,775 | 12,775 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 256,975,000 | 82,686,000 | 1,056,340,977,733 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/07/24 | 12,770 | 12,767 | 12,767 | 0 | 0 | 339,661,000 | 0 | 256,975,000 | 82,686,000 | 1,055,669,264,888 |