لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/05/07 | 12,094 | 12,094 | 12,094 | 0 | 0 | 215,061,000 | 1,800,000 | 121,475,000 | 93,586,000 | 1,131,783,954,155 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/05/06 | 12,088 | 12,088 | 12,088 | 0 | 700,000 | 215,061,000 | 0 | 119,675,000 | 95,386,000 | 1,152,982,347,750 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/05/05 | 12,087 | 12,086 | 12,086 | 0 | 0 | 214,361,000 | 1,500,000 | 119,675,000 | 94,686,000 | 1,144,401,789,471 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/05/04 | 12,080 | 12,079 | 12,079 | 0 | 0 | 214,361,000 | 1,200,000 | 118,175,000 | 96,186,000 | 1,161,849,916,313 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/05/03 | 12,073 | 12,072 | 12,072 | 0 | 0 | 214,361,000 | 0 | 116,975,000 | 97,386,000 | 1,175,633,039,778 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/05/02 | 12,068 | 12,067 | 12,067 | 0 | 0 | 214,361,000 | 0 | 116,975,000 | 97,386,000 | 1,175,200,252,912 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/05/01 | 11,994 | 11,993 | 11,993 | 0 | 4,800,000 | 214,361,000 | 0 | 116,975,000 | 97,386,000 | 1,167,976,087,463 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/31 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 0 | 0 | 209,561,000 | 0 | 116,975,000 | 92,586,000 | 1,109,508,971,930 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/30 | 11,977 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0 | 209,561,000 | 0 | 116,975,000 | 92,586,000 | 1,108,818,943,816 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/29 | 11,968 | 11,967 | 11,967 | 0 | 0 | 209,561,000 | 0 | 116,975,000 | 92,586,000 | 1,107,980,125,450 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/28 | 11,959 | 11,958 | 11,958 | 0 | 0 | 209,561,000 | 200,000 | 116,975,000 | 92,586,000 | 1,107,148,288,785 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/27 | 11,946 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 | 209,561,000 | 0 | 116,775,000 | 92,786,000 | 1,108,343,566,476 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/26 | 11,938 | 11,937 | 11,937 | 0 | 0 | 209,561,000 | 0 | 116,775,000 | 92,786,000 | 1,107,605,143,682 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/25 | 11,930 | 11,929 | 11,929 | 0 | 100,000 | 209,561,000 | 0 | 116,775,000 | 92,786,000 | 1,106,866,520,842 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/24 | 11,918 | 11,917 | 11,917 | 0 | 0 | 209,461,000 | 0 | 116,775,000 | 92,686,000 | 1,104,527,920,753 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/23 | 11,907 | 11,906 | 11,906 | 0 | 0 | 209,461,000 | 1,300,000 | 116,775,000 | 92,686,000 | 1,103,550,393,275 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/22 | 11,893 | 11,893 | 11,893 | 0 | 1,000 | 209,461,000 | 1,000 | 115,475,000 | 93,986,000 | 1,117,749,502,293 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/21 | 11,867 | 11,867 | 11,867 | 0 | 0 | 209,460,000 | 0 | 115,474,000 | 93,986,000 | 1,115,316,630,877 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/20 | 11,863 | 11,862 | 11,862 | 0 | 0 | 209,460,000 | 0 | 115,474,000 | 93,986,000 | 1,114,884,917,374 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1404/04/19 | 11,857 | 11,856 | 11,856 | 0 | 0 | 209,460,000 | 0 | 115,474,000 | 93,986,000 | 1,114,296,496,015 |