لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/11 | 18,288 | 18,258 | 18,258 | 0 | 0 | 726,811,000 | 0 | 535,675,000 | 191,136,000 | 3,489,757,445,901 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/10 | 17,833 | 17,804 | 18,207 | 403 | 0 | 726,811,000 | 5,900,000 | 535,675,000 | 191,136,000 | 3,402,934,822,511 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/09 | 18,212 | 18,184 | 18,184 | 0 | 0 | 726,811,000 | 500,000 | 529,775,000 | 197,036,000 | 3,582,834,038,883 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/08 | 18,258 | 18,227 | 18,227 | 0 | 0 | 726,811,000 | 0 | 529,275,000 | 197,536,000 | 3,600,441,067,146 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/07 | 18,250 | 18,220 | 18,220 | 0 | 0 | 726,811,000 | 0 | 529,275,000 | 197,536,000 | 3,599,031,839,838 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/06 | 18,243 | 18,213 | 18,213 | 0 | 0 | 726,811,000 | 2,400,000 | 529,275,000 | 197,536,000 | 3,597,624,651,132 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/05 | 18,204 | 18,174 | 18,174 | 0 | 0 | 726,811,000 | 0 | 526,875,000 | 199,936,000 | 3,633,652,237,746 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/04 | 18,163 | 18,132 | 18,132 | 0 | 4,000,000 | 726,811,000 | 0 | 526,875,000 | 199,936,000 | 3,625,299,841,887 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/03 | 18,170 | 18,139 | 18,139 | 0 | 0 | 722,811,000 | 3,300,000 | 526,875,000 | 195,936,000 | 3,554,049,628,369 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/02 | 18,140 | 18,110 | 18,110 | 0 | 0 | 722,811,000 | 0 | 523,575,000 | 199,236,000 | 3,608,149,209,924 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/08/01 | 18,060 | 18,029 | 18,029 | 0 | 0 | 722,811,000 | 0 | 523,575,000 | 199,236,000 | 3,592,098,043,221 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/30 | 18,053 | 18,023 | 18,023 | 0 | 0 | 722,811,000 | 0 | 523,575,000 | 199,236,000 | 3,590,844,649,163 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/29 | 18,047 | 18,017 | 18,017 | 0 | 13,000,000 | 722,811,000 | 0 | 523,575,000 | 199,236,000 | 3,589,593,658,369 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/28 | 18,056 | 18,024 | 18,024 | 0 | 3,200,000 | 709,811,000 | 0 | 523,575,000 | 186,236,000 | 3,356,705,381,232 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/27 | 17,991 | 17,958 | 17,958 | 0 | 500,000 | 706,611,000 | 2,900,000 | 523,575,000 | 183,036,000 | 3,287,003,764,464 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/26 | 17,995 | 17,963 | 17,963 | 0 | 50,000 | 706,111,000 | 2,400,000 | 520,675,000 | 185,436,000 | 3,330,942,238,661 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/25 | 17,947 | 17,916 | 17,916 | 0 | 2,500,000 | 706,061,000 | 0 | 518,275,000 | 187,786,000 | 3,364,392,021,056 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/24 | 17,927 | 17,895 | 17,895 | 0 | 0 | 703,561,000 | 0 | 518,275,000 | 185,286,000 | 3,315,703,699,626 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/23 | 17,920 | 17,888 | 17,888 | 0 | 0 | 703,561,000 | 0 | 518,275,000 | 185,286,000 | 3,314,364,514,992 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ماه آفرید | 1405/07/22 | 17,912 | 17,881 | 17,881 | 0 | 0 | 703,561,000 | 4,000,000 | 518,275,000 | 185,286,000 | 3,313,027,262,421 |