| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۲ |
(۲۶.۴۷) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۱ |
(۱۶.۸۳) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۲۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۹۲.۷۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۱.۹۳ |
(۷۵.۷۱) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۲.۴ |
۱۲۶.۹۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۳.۲۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۲۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۵۳ |
۴۵۳.۳۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۷.۲۷ |
۲.۲۶ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۶.۳۴) |
۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۵ |
۲.۵۵ |
۱۴۴.۶۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۶۹ |
۵۱.۷۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۲.۵۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
|
|