| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۱۶ |
۱۶۷.۸۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۵ |
(۳۵.۳۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۶۲.۱۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۱.۹۵) |
۲۱۵.۹۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۷۴ |
۱۰۰.۲۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۰۴) |
۳۶۳.۰۴ |
(۹۷.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۵.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۷۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۲.۴۱ |
(۳۸.۷۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|