| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۶۱ |
۱۳۵.۸۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۸.۷۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۴.۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۲.۲۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۸۳ |
۳۵۶.۰۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۸.۲۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۴ |
(۸.۳۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۳ |
۲.۲۸ |
۱۳۴.۲۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۴.۷۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۵۷ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۰۷.۶۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۹ |
۱۵۸.۶۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۶.۳۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۷.۸۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|