| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۴۴ |
۹۱.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۴۶.۹۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۶.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۷.۸۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۲.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۱۶ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|