| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۹.۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۱.۸۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۷۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۷.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۷۳ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۴.۸۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۱.۱ |
۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۰۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۳.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۱.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۸.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|