| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۳) |
۱۷۵.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۵) |
۱۰۱.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۹۷) |
۱۵۹.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۳.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۲.۳۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۱۶ |
۱۶۷.۸۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۵ |
(۳۵.۳۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۶۲.۱۱ |
(۶۹.۲۱) |
|
|