| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۳۴.۸۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۵ |
(۳۱.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۱۲.۰۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۰۳ |
۱۴۰.۲۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۶۱ |
۱۳۵.۸۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۸.۷۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۴.۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۲.۲۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۸۳ |
۳۵۶.۰۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۸.۲۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۴ |
(۸.۳۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۳ |
۲.۲۸ |
۱۳۴.۲۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۴.۷۱ |
۵۵۹.۸۹ |
|
|