| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۵۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۶۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۱۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۷۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۲۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۹۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۴.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۸.۳۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|