| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴ |
(۲۷.۳۶) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۶.۸۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۹) |
۷۴.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۳ |
(۵۷.۰۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۵) |
۱۸۵.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۵) |
۸۴.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۹.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۸.۱۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۷ |
(۵.۷۱) |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۹۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
|
|