| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۷۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۷.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۷۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۴.۸۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۱.۱ |
۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۰۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۳.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۱.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۸.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۵) |
۱۵.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۲۸.۷۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۵۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۴.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
|
|