| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۲.۶۸ |
۱۸۷.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۲.۵۸ |
۶۳۱.۸۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۰.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۲.۴۸) |
۷۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۳۰.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۷۶ |
۱۰۰.۱۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۹۵.۲۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۸.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۸.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۳۸.۱۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۸ |
۵۸.۱۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
|
|