| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۵ |
۵۷.۹۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۸) |
۱۲۹.۴۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۲.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۵.۲۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۸.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۸.۵۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۸.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۲.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۶.۰۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۶۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
۱.۲۸ |
۹۴.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|