| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۴۴ |
۹۱.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۴۶.۹۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۶.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۷.۸۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۲.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۱۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۹.۶۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۲.۰۲ |
(۸۴.۵۴) |
|
|