| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۱.۷۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۸۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۱.۸۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۵.۴۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۶.۷۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۴۶.۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۵.۱۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۶.۹۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۳۵ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۴ |
۷۲.۸۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|