| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۵ |
(۴۷.۷۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۱۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۲.۴۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۴۴ |
۹۱.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۴۶.۹۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۶.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
|
|