| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۱۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۵.۳۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۲.۵۷ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۸.۵۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۳.۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۶۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۳ |
۸,۳۹۷.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۵۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
|
|