| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۴.۵۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۸۱.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۹.۲۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۹.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۴.۷۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۰۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۹.۳۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۵۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۶۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۱۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
|
|