| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۱.۷۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۸۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۱.۸۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۵.۴۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۶.۷۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۴۶.۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۵.۱۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۶.۹۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۳۵ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۴ |
۷۲.۸۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۲۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|