| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۰.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۶.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۶۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۲۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۷۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۸۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۹۵ |
۶۱.۸۹ |
|
|