| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۳.۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۶۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۳ |
۸,۳۹۷.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۵۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۰.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۶.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۶۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
|
|