| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۵.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۹۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۴.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۴.۴۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۴.۵۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۸۱.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۹.۲۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۹.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۴.۷۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۰۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۹.۳۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
|
|