| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۷۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۸۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۹۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۱.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۰۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۶.۸۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۱۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۲۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
|
|