| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۱۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۵.۳۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۲.۵۷ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۸.۵۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۳.۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۶۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۳ |
۸,۳۹۷.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۵۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
|
|