| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۶.۸۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۱۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۲۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۷.۰۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۲.۳۹ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۲.۴۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۱ |
۰ |
|
|