| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۳۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۷.۳۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۴۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۹۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۹.۷۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۰۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۴.۰۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۷.۷۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵۷.۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۶۹ |
۶۱.۲۳ |
|
|