| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۵.۲۶ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۱.۳۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۴.۶۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۱.۴۲ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۴.۷۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۸.۸۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۲.۹۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۱.۷۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۸۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۱.۸۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۵.۴۹ |
(۹۷.۷۴) |
|
|