| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴ |
(۲۷.۳۶) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۶.۸۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۹) |
۷۴.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۳ |
(۵۷.۰۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۵) |
۱۸۵.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۵) |
۸۴.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۹.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۸.۱۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۷ |
(۵.۷۱) |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۹۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
|
|