| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۹.۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۱.۸۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۷۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۷.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۷۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۴.۸۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۱.۱ |
۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۰۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۳.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۱.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۸.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۵) |
۱۵.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|