| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۷.۸۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۲.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۱۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۹.۶۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۲.۰۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۲) |
۱۲.۷۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۲.۷۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۶.۱۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۳۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۳۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۰۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۲.۷۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۷۱.۹۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۵.۱۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۷.۴) |
|
|