| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۵.۲۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۸.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۸.۵۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۸.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۲.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۶.۰۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۶۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
۱.۲۸ |
۹۴.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴ |
(۲۷.۳۶) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۶.۸۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
|
|