| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۶۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۴.۷۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۷۶ |
۴۲.۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۱۹.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۵ |
۱۰۳.۱۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۰.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۲.۵۹ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۸.۴۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۵.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۷.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۲۳ |
۱۱۰.۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۳۹ |
(۶۴.۵۵) |
|
|