| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۴۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۶.۴۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۵.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۴۰.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۶۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۶.۸۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۵ |
۵۷.۹۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۸) |
۱۲۹.۴۶ |
(۹۹.۳۷) |
|
|