| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۵۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۴.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۴۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۶.۴۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۵.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۴۰.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۶۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
|
|