| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۶.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۶.۲۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۵۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۵۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۵۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۱.۵۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۱.۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۸.۷۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۴.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۰۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۲۲.۲۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۶.۶۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|