| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۳ |
(۵۷.۰۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۵) |
۱۸۵.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۵) |
۸۴.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۹.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۸.۱۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۷ |
(۵.۷۱) |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۹۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۳۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۵ |
(۴۷.۷۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۱۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۲.۴۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
|
|