صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۱۸,۰۹۲ | ۳.۸۹ % | ۲۹,۹۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۳۱۱ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۰۷۱ | ۵۲.۲۸ % | ۵۹,۱۵۰ | ۱.۹۵ % | ۳۲۰,۷۵۸ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۱ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۱۰۳ | ۳۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۷۱۲ | ۵۰.۳۵ % | ۵۷,۶۰۵ | ۱.۹۸ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۲ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۸۸ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۹.۵ % | ۸۱,۳۳۴ | ۲.۸ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۲ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۲۷۳ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۹.۵۳ % | ۸۰,۰۰۹ | ۲.۷۵ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۲ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۸۵۹ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۹.۵۶ % | ۷۸,۶۸۸ | ۲.۷۱ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۱۵,۷۰۲ | ۴ % | ۲۹,۹۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۲۱۸ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۶۰ | ۴۸.۶۶ % | ۷۷,۴۷۰ | ۲.۶۸ % | ۳۱۷,۶۳۹ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۲۶,۱۱۲ | ۴.۴۵ % | ۳۶,۱۰۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۵۷۵ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۶۷ | ۴۸.۰۲ % | ۵۹,۸۱۶ | ۲.۱۱ % | ۳۱۵,۷۸۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۲۳,۹۹۰ | ۴.۴۲ % | ۳۶,۳۱۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۳۰۷ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۳۷ | ۴۷.۵۱ % | ۵۹,۰۹۹ | ۲.۱۱ % | ۳۱۸,۴۳۹ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۲۱,۳۹۳ | ۴.۳ % | ۲۳,۷۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۲۶۴ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۸۴۶ | ۴۷.۰۱ % | ۲۹,۳۱۰ | ۱.۰۴ % | ۳۱۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۲۱,۳۹۳ | ۴.۳ % | ۲۳,۷۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۸۲۱ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۸۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۲۸,۲۲۵ | ۱ % | ۳۱۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |