صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۸۶,۰۰۹ | ۴.۶۴ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۸۱۸ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۲۷ | ۴۶.۷۴ % | ۷,۶۱۸ | ۰.۴۱ % | ۱۹۰,۹۰۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۸۶,۰۰۹ | ۴.۶۱ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۶۱۴ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۴۲۴ | ۴۷.۱۵ % | ۷,۱۸۸ | ۰.۳۸ % | ۱۹۲,۴۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۸۶,۰۰۹ | ۵.۲ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۵۳۵ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۴۲۵ | ۵۲.۶۵ % | ۶,۹۱۹ | ۰.۴۲ % | ۱۹۲,۷۵۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۸۶,۰۰۹ | ۶.۴۳ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۹۸ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۳۲ | ۴۰.۹۷ % | ۶,۴۶۴ | ۰.۴۸ % | ۱۹۳,۷۵۳ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۸۶,۰۰۹ | ۶.۴۳ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۵۸۱ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۳۲ | ۴۰.۹۹ % | ۶,۰۱۱ | ۰.۴۵ % | ۱۹۳,۷۵۳ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۸۶,۰۰۹ | ۶.۴۴ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۳۶۴ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۳۲ | ۴۱.۰۱ % | ۵,۵۵۸ | ۰.۴۲ % | ۱۹۳,۷۵۳ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۸۶,۰۰۹ | ۶.۴۷ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۶۳۵ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۳۳ | ۴۱.۲۲ % | ۵,۱۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۹۴,۲۴۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۸۶,۰۰۹ | ۶.۴۶ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۵۱ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۳۳ | ۴۱.۱۹ % | ۴,۶۴۰ | ۰.۳۵ % | ۱۹۵,۲۱۱ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۸۵,۲۹۹ | ۶.۴۴ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۲۷ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۸۶ | ۴۱.۳۲ % | ۵,۶۶۲ | ۰.۴۳ % | ۱۹۳,۲۶۶ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۸۵,۲۹۹ | ۶.۴۴ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۰۸ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۳۰ | ۴۱.۰۶ % | ۸,۷۴۵ | ۰.۶۶ % | ۱۹۳,۵۳۵ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |