صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۴۷ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۷۷ | ۴۳.۹ % | ۹,۷۳۱ | ۰.۷۶ % | ۱۸۸,۰۷۷ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۳۸,۴۰۱ | ۳.۰۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۲۷ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۷۷ | ۴۳.۹۴ % | ۹,۲۴۴ | ۰.۷۲ % | ۱۸۸,۶۷۴ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۷۳۱ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۴۲ | ۴۳.۷۹ % | ۱۱,۳۳۵ | ۰.۸۹ % | ۱۸۷,۳۵۴ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۵۴ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۴۲ | ۴۴.۳۴ % | ۱۰,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۱۷۹ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۶۴۳ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۸۰ | ۴۴.۴۸ % | ۱۰,۳۶۳ | ۰.۸۱ % | ۱۸۷,۲۷۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۲۷ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴ % | ۹,۸۷۷ | ۰.۷۸ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۵۲۱ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴۳ % | ۹,۳۹۳ | ۰.۷۴ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۱۵ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴۵ % | ۸,۹۶۷ | ۰.۷۱ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۱۰ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴۷ % | ۸,۵۰۱ | ۰.۶۷ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۰۷ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۷۹ | ۴۴.۱ % | ۱۴,۳۰۲ | ۱.۱۳ % | ۱۸۵,۰۴۲ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |