صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۳۹۵ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۷ | ۴۴.۸۸ % | ۱۲,۷۶۴ | ۱ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۱۵۳ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۷ | ۴۴.۹ % | ۱۲,۳۰۹ | ۰.۹۷ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۵۳ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۸ | ۴۴.۹۳ % | ۱۱,۸۵۴ | ۰.۹۳ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۷۵۴ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۸ | ۴۴.۹۵ % | ۱۱,۴۰۱ | ۰.۹ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۵۶ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۸ | ۴۴.۹۷ % | ۱۰,۹۴۸ | ۰.۸۶ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۳۵۷ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۸ | ۴۵ % | ۱۰,۴۹۶ | ۰.۸۳ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۵۹ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۸ | ۴۵.۰۲ % | ۱۰,۱۰۱ | ۰.۸ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۹۶۱ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۸ | ۴۵.۰۴ % | ۹,۶۶۷ | ۰.۷۶ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۶۳ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۲۱۵ | ۴۴.۶۴ % | ۱۴,۵۶۴ | ۱.۱۵ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۶۶ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۰۶۰ | ۴۴.۵۷ % | ۱۵,۲۵۷ | ۱.۲ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |