صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳۸,۲۰۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۲۴۰ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۷۰۴ | ۵۱.۸۱ % | ۱۹,۷۳۹ | ۱.۳۳ % | ۲۵۵,۵۴۳ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳۸,۵۰۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۰۶ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۳۲۲ | ۵۱.۵۴ % | ۱۹,۱۰۷ | ۱.۲۹ % | ۲۵۲,۹۸۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳۸,۹۹۶ | ۲.۶۵ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۸۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۱۳۷ | ۵۱.۵۱ % | ۱۸,۴۵۱ | ۱.۲۵ % | ۲۵۰,۳۶۹ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۹,۵۹۵ | ۲.۶۸ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۶۰ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۲۳۹ | ۵۲.۳۶ % | ۱۷,۶۳۵ | ۱.۱۹ % | ۲۴۸,۰۷۶ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۴۹,۷۲۰ | ۳.۴۱ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۰۲ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۳۲۷ | ۵۲.۱۳ % | ۱۷,۱۹۱ | ۱.۱۸ % | ۲۴۷,۱۹۲ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴۹,۲۳۷ | ۳.۳۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۱۷ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۳۳ % | ۴۶,۵۱۴ | ۳.۱۴ % | ۲۴۵,۳۲۴ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴۹,۲۳۷ | ۳.۳۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۳۱۲ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۳۶ % | ۴۵,۹۲۹ | ۳.۱ % | ۲۴۵,۳۲۴ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴۹,۲۳۷ | ۳.۳۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۰۷ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۳۸ % | ۴۵,۳۰۴ | ۳.۰۶ % | ۲۴۵,۳۲۴ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴۸,۰۰۴ | ۳.۲۵ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۴۳ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۴۶ | ۵۱.۵۱ % | ۱۴,۷۲۰ | ۱ % | ۲۴۴,۱۵۶ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴۶,۸۰۲ | ۳.۱۴ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۷۲ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۵۷۷ | ۵۲.۱۵ % | ۸۵,۰۸۷ | ۵.۷۱ % | ۱۷۲,۴۱۳ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |