صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳۹,۰۷۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۵۶ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۲۸۱ | ۵۱.۹۵ % | ۷۵,۸۸۳ | ۵.۱۹ % | ۱۷۸,۸۴۰ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳۸,۲۰۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۴۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۵۵۰ | ۵۵.۵۶ % | ۱۳,۴۰۹ | ۰.۹۳ % | ۱۷۹,۲۰۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳۸,۲۰۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۷ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۵۵۰ | ۵۵.۵۹ % | ۱۲,۹۳۷ | ۰.۹ % | ۱۷۹,۲۰۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳۸,۲۰۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۳۳ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۵۵۰ | ۵۵.۶۱ % | ۱۲,۴۶۵ | ۰.۸۷ % | ۱۷۹,۲۰۸ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳۸,۲۰۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۳۰ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۵۵۰ | ۵۵.۶۴ % | ۱۱,۹۹۵ | ۰.۸۳ % | ۱۷۹,۲۰۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۴۱,۸۴۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۲۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۰۶۸ | ۵۴.۹۵ % | ۱۷۸,۱۰۲ | ۱۲.۷۶ % | ۱۷۲,۲۲۱ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴۰,۹۳۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۸۳ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۶۴ | ۶۳.۱۱ % | ۲۴,۵۸۹ | ۲.۰۲ % | ۱۶۶,۴۵۱ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲۴,۹۲۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۲۲۱ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۹۷۹ | ۶۹.۰۹ % | ۱۰,۱۵۳ | ۰.۸ % | ۱۶۵,۸۶۷ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲۵,۰۰۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۷۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۵۸۸ | ۶۵.۷۸ % | ۱۷,۵۷۶ | ۱.۵۲ % | ۱۶۳,۴۴۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲۵,۸۳۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۴۸ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۳۲۳ | ۶۵.۰۱ % | ۲۶,۹۷۳ | ۲.۳۱ % | ۱۶۶,۸۰۴ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |