صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۳,۹۲۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۹۲ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۰۸ | ۵۲.۵ % | ۱۳,۸۹۲ | ۰.۹۵ % | ۲۵۷,۵۸۹ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳۳,۱۷۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۹۲ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۱ | ۵۲.۰۲ % | ۱۷,۵۲۲ | ۱.۱۹ % | ۲۵۷,۶۱۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳۳,۱۷۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۴۹۲ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۱ | ۵۲.۰۵ % | ۱۶,۹۰۱ | ۱.۱۵ % | ۲۵۷,۶۱۶ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳۳,۱۷۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۹۳ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۱ | ۵۲.۰۸ % | ۱۶,۲۸۰ | ۱.۱۱ % | ۲۵۷,۵۵۳ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳۳,۱۷۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۹۴ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۱ | ۵۲.۱۱ % | ۱۵,۶۶۱ | ۱.۰۷ % | ۲۵۷,۵۵۳ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳۳,۲۴۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۰۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۲۰۲ | ۵۲.۱۱ % | ۲۰,۴۱۱ | ۱.۳۸ % | ۲۵۰,۳۴۳ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳۳,۱۶۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۷۵ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۹۹۴ | ۵۱.۹۲ % | ۱۳,۷۰۴ | ۰.۹۳ % | ۲۵۳,۳۹۵ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۳۳,۰۴۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۷۵ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۸۳۴ | ۵۱.۷۶ % | ۲۲,۶۰۹ | ۱.۵۲ % | ۲۵۴,۷۹۰ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳۸,۲۰۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۵۴ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۲۹ | ۵۱.۹۶ % | ۱۷,۸۸۶ | ۱.۲ % | ۲۵۵,۵۴۳ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳۸,۲۰۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۴۷ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۷۰۴ | ۵۱.۷۸ % | ۲۰,۳۷۲ | ۱.۳۷ % | ۲۵۵,۵۴۳ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |