صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۲۵,۰۴۹ | ۳.۹۴ % | ۳۳,۷۴۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۸۶۶ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۶۲۸ | ۳۳.۸۸ % | ۹,۸۱۴ | ۰.۳۱ % | ۳۷۶,۵۱۶ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۲۴,۴۸۶ | ۳.۹۵ % | ۳۳,۱۵۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۱۳۸ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۱۹۹ | ۳۳.۸۲ % | ۹,۷۶۶ | ۰.۳۱ % | ۳۷۱,۹۶۶ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۲۴,۴۸۶ | ۳.۹۵ % | ۳۳,۱۵۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۵۶۳ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۱۹۹ | ۳۳.۸۳ % | ۸,۸۶۵ | ۰.۲۸ % | ۳۷۱,۹۶۶ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۲۴,۴۸۶ | ۳.۹۵ % | ۳۳,۱۵۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۹۸۹ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۱۹۹ | ۳۳.۸۵ % | ۷,۹۵۱ | ۰.۲۵ % | ۳۷۱,۹۶۶ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۲۳,۹۴۷ | ۳.۷۴ % | ۳۲,۹۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۱۷۳ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۷۲ | ۳۶.۹۹ % | ۱۴,۸۴۵ | ۰.۴۵ % | ۳۶۹,۰۸۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۲۳,۴۰۵ | ۳.۸۷ % | ۳۲,۹۷۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۹۷۰ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۰۹۹ | ۳۳.۱۹ % | ۶۰,۶۰۸ | ۱.۹ % | ۳۶۴,۲۹۴ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴۴,۳۹۶ | ۴.۴۷ % | ۳۲,۹۹۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۳۱۴ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۰۹۹ | ۳۲.۷۵ % | ۱۰,۶۱۶ | ۰.۳۳ % | ۴۳۰,۳۶۷ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴۴,۳۹۶ | ۴.۴۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۷۴۲ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۰۹۹ | ۳۲.۷۷ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۴۳۰,۳۶۷ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴۲,۷۱۹ | ۴.۴۲ % | ۴۲,۷۴۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۴۵۸ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۱۰۰ | ۳۲.۷۵ % | ۸,۷۶۰ | ۰.۲۷ % | ۴۲۵,۸۰۱ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۴۲,۷۱۹ | ۴.۴۲ % | ۴۲,۷۴۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۸۸۷ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۱۰۰ | ۳۲.۷۷ % | ۷,۸۵۱ | ۰.۲۴ % | ۴۲۵,۸۰۱ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |