صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۰۲,۷۲۰ | ۳.۱۵ % | ۶,۱۹۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۸۲۴ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۱۱۶ | ۴۵.۳۵ % | ۱۸,۶۹۹ | ۰.۵۷ % | ۴۲۹,۳۴۷ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۰۲,۷۲۰ | ۳.۱۵ % | ۶,۱۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۲۵۶ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۱۱۶ | ۴۵.۳۸ % | ۱۷,۳۶۷ | ۰.۵۳ % | ۴۲۹,۳۴۷ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۰۱,۸۲۰ | ۳.۰۶ % | ۶,۰۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۳۵۷ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۶۳۸ | ۴۶.۴ % | ۱۶,۲۶۵ | ۰.۴۹ % | ۴۳۰,۳۱۳ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۰۱,۸۲۰ | ۳.۰۶ % | ۶,۰۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۷۸۰ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۶۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۱۴,۹۴۸ | ۰.۴۵ % | ۴۳۰,۳۱۳ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۰۰,۲۶۵ | ۳.۰۱ % | ۵,۹۹۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۶۱۸ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۷۱ | ۴۶.۴۸ % | ۱۳,۸۵۴ | ۰.۴۲ % | ۴۳۰,۱۵۸ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۹۹,۸۵۸ | ۳.۰۱ % | ۵,۸۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۴۳۷ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۸۴۹ | ۴۶.۵۱ % | ۱۳,۷۲۷ | ۰.۴۱ % | ۴۳۲,۰۸۱ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۹۸,۸۳۹ | ۲.۹۸ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۱۵ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۸۵۰ | ۴۶.۵۴ % | ۱۲,۳۸۰ | ۰.۳۷ % | ۴۳۱,۲۲۲ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۹۸,۸۳۹ | ۲.۹۸ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۷۴۱ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۸۵۰ | ۴۶.۵۷ % | ۱۱,۰۳۴ | ۰.۳۳ % | ۴۳۱,۲۲۲ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۹۸,۸۳۹ | ۲.۹۸ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۱۶۷ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۸۵۰ | ۴۶.۵۹ % | ۹,۶۹۱ | ۰.۲۹ % | ۴۳۱,۲۲۲ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۹۸,۵۳۲ | ۲.۹۸ % | ۵,۹۷۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۷۶۶ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۸۵۰ | ۴۶.۷ % | ۸,۳۵۱ | ۰.۲۵ % | ۴۲۷,۸۷۱ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |