صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۴۱,۲۸۸ | ۳.۰۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۴۷۹ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۹۱ | ۴۸ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۸۱ % | ۲۶۲,۴۶۲ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۴۰,۷۵۵ | ۲.۸ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۶۰۱ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۰۵ | ۵۱.۹۳ % | ۱۱,۵۲۶ | ۰.۷۹ % | ۲۶۲,۷۳۶ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۴۰,۰۷۲ | ۲.۷۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۳۶۵ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۸۲۲ | ۵۱.۹ % | ۱۱,۶۹۴ | ۰.۸۱ % | ۲۶۳,۳۶۵ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳۹,۹۹۳ | ۲.۷۳ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۰۲ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۹۶۹ | ۵۲.۴۶ % | ۱۱,۰۹۹ | ۰.۷۶ % | ۲۶۱,۸۶۷ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۴۰,۲۳۹ | ۲.۷۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۱۰ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۶۶۱ | ۵۲.۰۴ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۷۲ % | ۲۶۲,۵۵۷ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۴۰,۲۳۹ | ۲.۷۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۴۱۷ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۶۶۱ | ۵۲.۰۷ % | ۹,۸۶۷ | ۰.۶۷ % | ۲۶۲,۵۵۷ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۴۰,۲۳۹ | ۲.۷۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۴ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۶۶۱ | ۵۲.۱ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۶۳ % | ۲۶۲,۵۵۷ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۴۰,۲۳۹ | ۲.۷۵ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۰۳۱ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۶۶۱ | ۵۲.۱۳ % | ۸,۶۳۸ | ۰.۵۹ % | ۲۶۲,۴۹۵ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۳,۰۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۱ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۰۵۶ | ۵۲.۷ % | ۹,۵۹۲ | ۰.۶۵ % | ۲۶۱,۹۳۸ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳۳,۲۱۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۷۶ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۰۸ | ۵۲.۴۱ % | ۱۴,۵۱۶ | ۰.۹۹ % | ۲۶۰,۰۳۷ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |