صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱۰۱,۰۸۰ | ۳.۴۸ % | ۱۱,۰۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۳۴ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۱۸۶ | ۴۹.۳۵ % | ۲۰,۴۸۵ | ۰.۷۱ % | ۳۲۹,۷۸۶ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۹۹,۶۸۴ | ۳.۳۸ % | ۱۰,۸۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۴۶۶ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۸۱۱ | ۵۰.۱۵ % | ۱۸,۴۳۰ | ۰.۶۲ % | ۳۲۶,۳۳۴ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۹۸,۶۴۱ | ۳.۱۴ % | ۱۰,۴۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۰۹۹ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۳۹۵ | ۵۴.۰۳ % | ۱۸,۰۴۹ | ۰.۵۸ % | ۲۹۷,۲۷۹ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۹۸,۶۴۱ | ۳.۱۵ % | ۱۰,۴۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۶۶۲ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۳۹۵ | ۵۴.۰۶ % | ۱۶,۷۶۳ | ۰.۵۳ % | ۲۹۷,۲۷۹ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۹۸,۶۴۱ | ۳.۱۵ % | ۱۰,۴۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۲۲۶ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۳۹۵ | ۵۴.۰۹ % | ۱۵,۴۷۹ | ۰.۴۹ % | ۲۹۷,۲۷۹ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۹۴,۳۳۴ | ۳.۱۸ % | ۳,۷۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۵۰۹ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۲۴۰ | ۵۷.۸۳ % | ۱۴,۹۹۳ | ۰.۵۱ % | ۲۷۶,۰۰۱ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۹۵,۲۵۶ | ۳.۴۳ % | ۱۰,۲۱۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۴۴۸ | ۳۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۳۳۶ | ۵۷.۶۶ % | ۱۴,۰۹۴ | ۰.۵۱ % | ۱۹۳,۳۸۷ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۹۵,۰۰۵ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۳۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۴۴ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۸۴۳ | ۵۶.۹۱ % | ۱۴,۶۴۳ | ۰.۵۴ % | ۱۹۰,۹۵۳ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۹۳,۱۳۴ | ۳.۴۳ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۳۷۴ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۵۹۴ | ۵۶.۶۴ % | ۱۳,۴۷۱ | ۰.۵ % | ۱۸۹,۱۶۹ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۳۱ % | ۳,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۰۹۱ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۸۲ | ۵۶.۸۲ % | ۱۴,۱۱۲ | ۰.۵۲ % | ۱۸۸,۹۶۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |