صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۳۲ % | ۳,۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۴۴ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۸۲ | ۵۶.۸۵ % | ۱۲,۷۴۲ | ۰.۴۷ % | ۱۸۸,۹۶۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۳۲ % | ۳,۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۳۹۸ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۸۲ | ۵۶.۸۹ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۴۲ % | ۱۸۸,۹۶۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۳۲ % | ۳,۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۰۵۲ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۸۲ | ۵۶.۹۲ % | ۱۰,۰۱۱ | ۰.۳۷ % | ۱۸۸,۹۶۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۸۸,۹۷۹ | ۴.۹۹ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۸۵۴ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۵۳۷ | ۳۵.۱۳ % | ۹,۴۶۰ | ۰.۵۳ % | ۱۸۸,۹۵۷ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۸۷,۸۹۶ | ۴.۹۳ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۶۷۵ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۵۳۷ | ۳۵.۱۵ % | ۸,۹۲۸ | ۰.۵ % | ۱۸۶,۷۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۸۶,۹۲۵ | ۴.۶۷ % | ۳,۶۳۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۶۵۷ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۹۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۹,۴۷۳ | ۰.۵۱ % | ۱۸۸,۴۲۳ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۸۶,۴۴۹ | ۴.۲۷ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۰۵۰ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۹۰۹ | ۴۲.۸۶ % | ۸,۷۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۷۸۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۸۶,۴۴۹ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۰۷ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۶۵۹ | ۴۲.۸۷ % | ۸,۴۱۲ | ۰.۴۲ % | ۱۸۹,۷۸۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۸۶,۴۴۹ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۳۶۳ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۶ | ۴۲.۸۶ % | ۸,۴۰۵ | ۰.۴۲ % | ۱۸۹,۷۸۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۸۶,۲۲۷ | ۴.۶۲ % | ۳,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۵۴۷ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۶ | ۴۶.۳۹ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۴۳ % | ۱۸۸,۶۱۰ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |