صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۹۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۴۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۵۴ | ۷۶.۹۳ % | ۲۳,۴۴۲ | ۲.۰۹ % | ۱۶۲,۰۸۱ | ۱۴.۴۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۰۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۲۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۷۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۲۲,۷۳۷ | ۲.۰۲ % | ۱۶۲,۱۷۹ | ۱۴.۴۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۴۶ % | ۱۷,۰۳۳ | ۱.۵۲ % | ۱۶۲,۱۳۰ | ۱۴.۴۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۵۱ % | ۱۶,۳۳۰ | ۱.۴۶ % | ۱۶۲,۰۸۹ | ۱۴.۴۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۵۷ % | ۱۵,۶۲۸ | ۱.۳۹ % | ۱۶۲,۰۰۴ | ۱۴.۴۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۷۶ % | ۱۴,۹۲۸ | ۱.۳۳ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۴.۴۳ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۸۶ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۶۶ % | ۱۶,۷۵۰ | ۱.۵ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۴.۴۱ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۱ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۶ | ۷۶.۷۲ % | ۲۷,۸۵۳ | ۲.۴۹ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۱۴.۴۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۶ | ۷۶.۶۴ % | ۲۷,۱۱۸ | ۲.۴۲ % | ۱۶۱,۲۳۵ | ۱۴.۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۶.۶۸ % | ۲۶,۳۸۵ | ۲.۳۶ % | ۱۶۱,۱۵۱ | ۱۴.۴ % |