صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۵۱۵,۴۸۶ | ۱۳.۷۴ % | ۳۴,۸۹۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۱۱۸ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۲۷۷ | ۳۱.۷۳ % | ۱۶,۱۸۶ | ۰.۴۳ % | ۴۳۶,۵۱۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۵۱۴,۱۹۵ | ۱۳.۷۱ % | ۳۵,۲۶۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۷۶۹ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۸۰۶ | ۳۱.۷۲ % | ۱۵,۶۱۷ | ۰.۴۲ % | ۴۳۰,۷۹۵ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۲۷,۱۵۰ | ۳.۴۹ % | ۳۴,۸۶۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۱۱۰ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۲۲۱ | ۳۶.۵ % | ۳۲,۴۷۵ | ۰.۸۹ % | ۴۴۹,۰۹۷ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۲۷,۲۴۶ | ۳.۵۱ % | ۳۶,۷۵۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۷۹۴ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۹۹ | ۳۶.۹ % | ۲۳,۱۰۵ | ۰.۶۴ % | ۴۳۸,۳۰۱ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱۲۷,۲۴۶ | ۳.۵۱ % | ۳۶,۷۵۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۳۴۵ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۸۷۱ | ۳۶.۸ % | ۲۶,۰۳۸ | ۰.۷۲ % | ۴۳۸,۳۰۱ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۲۷,۲۴۶ | ۳.۵۲ % | ۳۶,۷۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۸۹۷ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۳۵۵ | ۳۶.۷۲ % | ۲۸,۳۶۰ | ۰.۷۸ % | ۴۳۸,۳۰۱ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۲۵,۸۷۴ | ۳.۷۴ % | ۳۶,۳۶۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۷۳۰ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۰۴۴ | ۳۲.۲۲ % | ۲۷,۳۸۷ | ۰.۸۱ % | ۴۳۸,۳۸۰ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۲۵,۰۸۸ | ۳.۴۷ % | ۳۶,۱۳۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۴۵۵ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۱۱۹ | ۳۰.۴۶ % | ۱۹,۸۴۴ | ۰.۵۵ % | ۴۳۲,۵۱۹ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۲۳,۰۲۶ | ۳.۴۲ % | ۳۵,۳۴۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۵۷۷ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۱۱۹ | ۳۰.۵۳ % | ۱۸,۸۸۳ | ۰.۵۳ % | ۴۲۶,۹۱۶ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۲۲,۰۰۵ | ۳.۴ % | ۳۴,۷۲۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۱۵۷ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۷۲ | ۳۰.۲۶ % | ۶۱,۸۸۵ | ۱.۷۲ % | ۴۲۴,۸۶۲ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |