صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۹,۸۸۶,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۰,۱۱۴,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۴۲۶

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۴۱۴

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۴۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۹,۸۴۲,۲۱۰,۵۳۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۴,۲۸۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۴۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۴۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۴۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۰۱,۷۲۱,۵۳۸,۰۷۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سپهر پارسا، ملیحه مشتاقی، المیرا نجف تومرایی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] حضور در مجمع مورخ 1404/09/11 صندوق ماه آفرید [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تغییر هزینه نرم افزار صندوق ماه آفرید سپینود طبق مفاد امیدنامه- صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	13,426	13,414	13,414	۰	۰	۳۶۵,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۸۶,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۴۲,۲۱۰,۵۳۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	13,419	13,407	13,407	۰	۰	۳۶۵,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۸۶,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۵۵,۰۹۷,۱۹۳
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	13,414	13,402	13,402	۰	۰	۳۶۵,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۸۶,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۹۹,۸۶۵,۶۹۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	13,388	13,376	13,376	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۸۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۳۹,۴۸۰,۳۲۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	13,388	13,377	13,377	۰	۰	۳۶۳,۱۶۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۰,۷۱۵,۷۸۴,۷۸۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	13,359	13,348	13,348	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۴۸۶,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۱۵,۵۷۸,۲۳۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	13,338	13,326	13,326	۰	۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۰۶,۸۷۸,۱۴۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	13,313	13,301	13,301	۰	۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۲,۷۲۰,۰۳۶,۰۴۲
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	13,306	13,294	13,294	۰	۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۵۸,۲۲۶,۸۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	13,299	13,287	13,287	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۹۴,۶۳۶,۹۳۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	13,271	13,259	13,259	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۴,۵۸۶,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۲۹,۴۱۹,۲۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	13,257	13,245	13,245	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۴,۵۸۶,۰۰۰	۱,۲۵۲,۷۹۶,۴۱۵,۷۶۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	13,230	13,218	13,218	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۹۷۵,۰۰۰	۹۹,۲۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۰۰,۳۸۵,۸۷۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,221	13,210	13,210	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۷۵,۰۰۰	۹۹,۲۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۱,۵۶۲,۵۸۱,۱۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	13,207	13,195	13,195	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۷۳,۸۱۱,۰۰۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	13,200	13,189	13,189	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۳,۴۲۶,۱۶۶,۳۹۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	13,194	13,182	13,182	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۸۰,۹۳۶,۸۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	13,175	13,163	13,163	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۶۵,۱۸۱,۲۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	13,159	13,148	13,148	۰	۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۰۷,۰۹۲,۶۴۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	13,153	13,142	13,142	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۲۶۱,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۰۹,۹۲۹,۶۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱